IEP Investment NV (0FQN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 18.80 | 18.80 | 10.44 | 10.43 | 22.12 |
| יחס מהיר | 18.80 | 18.80 | 10.44 | 10.43 | 22.12 |
| יחס מזומנים | 15.91 | 15.91 | 8.59 | 9.45 | 22.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.86 | 1.19 | 0.76 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 0.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.66M | 23.66M | 16.62M | 14.77M | 2.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.37 | 0.25 | 0.30 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.20 | 0.23 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0 | -0.00 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.63 | 1.67 | 1.72 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 2.05 | 2.20 | 2.84 | 1.02 | -0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.66 | 3.91 | 1.35 | 3.67 | 1.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 439.37 | 0.33 | 0 | 0.04 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.00 | 4.05 | 1.45 | 1.67 | 1.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.39 | -9.00 | -6.27 | -5.15 | -4.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.59% | 72.05% | 103.55% | 100.00% | 64.04% |
| שיעור EBIT | 37.53% | 32.38% | 45.76% | 54.09% | 27.86% |
| שיעור EBITDA | 37.69% | 32.50% | 45.85% | 54.14% | 27.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.44% | 47.76% | 18.44% | 52.52% | 26.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.30% | 20.16% | 32.07% | 43.14% | 3.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.45% | 7.46% | 20.96% | 19.45% | -26.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.10% | 14.49% | 25.16% | 32.29% | -29.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 4.39% | 37.03% | 65.37% | 45.09% | -842.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 23.71% | 42.20% | 173.86% | 82.13% | 11.97% |
| תשואה על הנכסים | 0.02% | 0.55% | 1.60% | 1.62% | -2.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.04% | 0.89% | 2.67% | 2.78% | -4.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.45% | 3.61% | 1.47% | 4.56% | 2.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.41% | 2.52% | 1.12% | 3.33% | -27.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.02% | 0.55% | 1.60% | 1.62% | -2.52% |
| תשואת רווחים | 106.21% | 1.86% | 2.47% | 2.69% | -4.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.71 | 0.95 | 1.05 | 2.14 | 1.82 |
| מחזור זכאים | 7.01 | 4.23 | 4.08 | 5.47 | 5.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 239.81 | 320.83 | 276.27 | 228.86 | 7,588.00 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.11 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 460.85 | 297.00 | 258.90 | 103.63 | 133.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 512.94 | 383.39 | 348.31 | 170.37 | 200.20 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 52.08 | 86.39 | 89.41 | 66.74 | 66.34 |
| מחזור תפעולי | 512.94 | 383.39 | 348.31 | 170.37 | 200.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.41 | 0.46 | 0.29 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.41 | 0.46 | 0.29 | -0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | -2.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 438.00 | 619.67 | 0 | 83.68 | 0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 438.00 | 619.67 | 0 | 83.68 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.11 | 0.34 | 0.19 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.32 | 0.67 | 0.39 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3,721.47% | 8.02% | 7.88% | 5.34% | -6.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.09 | 53.68 | 41.79 | 37.18 | -22.44 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 4.01 | 8.48 | 7.23 | 5.98 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.48 | 1.08 | 1.03 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.03 | 12.47 | 12.69 | 18.73 | -16.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 12.45 | 12.69 | 18.50 | 37.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -1.67 | -6.27 | -0.24 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.48 | 1.08 | 1.03 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | -10.38 | 3.32 | 12.22 | 8.21 | 16.52 |
| שווי חברה | -16.88M | 6.24M | 34.05M | 29.50M | 34.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.38 | 3.32 | 12.22 | 8.21 | 16.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | -3.91 | 1.08 | 5.60 | 4.45 | 4.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.75 | 3.36 | 8.38 | 11.51 | -12.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.69 | 3.36 | 8.38 | 11.37 | 28.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.69 | 13.54 | 6.88 | 6.70 | 6.46 |
| הון עצמי למניה | 5.25 | 10.62 | 5.42 | 5.28 | 5.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.28 | 0.22 | 0.25 | 10.34 |
| הכנסות למניה | 0.47 | 1.27 | 0.69 | 0.75 | 0.86 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.09 | 0.14 | 0.15 | -0.23 |
| נטל מס | 0.04 | 0.37 | 0.65 | 0.45 | -8.42 |
| נטל ריבית | 0.27 | 0.62 | 0.70 | 0.80 | 0.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 33.69 | 4.31 | 2.08 | 0.91 | -0.52 |
הנתונים מוצגים ב-EUR