IEP Investment NV (0FQN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.86M | 4.06M | 2.59M | 1.22M | 3.60M |
| רווח נקי | 431.00K | 1.95M | 2.86M | -2.35M | 10.82M |
| פחת והפחתות | 7.00K | 6.00K | 3.00K | 3.00K | 3.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -261.00K | 667.00K | -115.00K | 601.00K | -4.11M |
| יתרת לקוחות | 26.00K | 828.00K | 213.00K | 350.00K | 1.08M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -342.00K | -121.00K | -247.00K | 269.00K | -2.16M |
| הון חוזר אחר | 55.00K | -40.00K | -81.00K | -18.00K | -3.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.68M | 1.44M | -157.00K | 2.97M | -3.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.55M | -981.00K | 5.86M | 4.20M | 60.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.00K | 0 | -31.00K | -3.95M | -2.00K |
| רכישות, נטו | -5.00K | 0 | 0 | -70.00K | 60.45M |
| רכישת השקעות | -21.00K | -981.00K | -155.00K | -1.02M | -10.62M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.58M | 0 | 0 | 5.04M | 61.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -981.00K | 5.89M | 4.20M | -50.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 752.00K | -5.96M | -2.05M | -52.58M | -2.02M |
| פירעון חוב | -565.00K | -6.85M | -1.71M | 9.75M | 19.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -14.58M | -3.67M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -47.76M | -17.61M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.32M | 899.00K | -336.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.55M | 29.39M | 32.27M | 25.86M | 73.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.16M | -2.88M | 6.40M | -47.15M | 62.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.39M | 32.27M | 25.86M | 73.02M | 10.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.55M | 29.39M | 32.27M | 25.86M | 73.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.86M | 4.06M | 2.56M | -2.73M | 3.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.86M | 4.06M | 2.59M | 1.22M | 3.60M |
| הוצאות הוניות | -3.00K | 0 | -31.00K | -3.95M | -2.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR