PRIM, S.A. (0FP0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.57 | 2.99 | 2.73 | 2.33 | 2.70 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.56 | 1.30 | 1.22 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.39 | 0.19 | 0.10 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.48 | 0.36 | 0.31 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.65 | 0.45 | -0.18 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.10 | 3.38 | 2.02 | -0.76 | 0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 79.78M | 81.98M | 73.52M | 70.19M | 66.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.20 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.43 | 1.48 | 1.59 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 5.44 | 3.02 | 1.95 | 1.52 | 2.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 41.78 | 20.17 | 19.38 | 23.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.00 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.88 | 0.01 | 1.13 | 1.54 | 1.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.21 | -0.06 | 0.34 | 0.68 | 0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.67% | 50.44% | 48.30% | 20.92% | 47.94% |
| שיעור EBIT | 6.88% | 8.87% | 6.48% | 8.32% | 5.75% |
| שיעור EBITDA | 11.60% | 13.48% | 11.25% | 12.96% | 9.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.36% | 8.93% | 6.70% | 7.40% | 4.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.95% | 8.66% | 6.15% | 7.86% | 5.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.20% | 6.63% | 4.68% | 5.85% | 4.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.20% | 6.63% | 4.68% | 5.85% | 4.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.79% | 76.50% | 76.17% | 74.43% | 77.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.46% | 97.03% | 91.82% | 106.33% | 116.25% |
| תשואה על הנכסים | 6.24% | 8.49% | 5.74% | 6.33% | 4.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.47% | 12.12% | 8.47% | 10.07% | 7.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.29% | 15.04% | 11.08% | 11.60% | 6.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.79% | 10.85% | 7.75% | 7.69% | 4.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.97% | 9.62% | 6.57% | 7.19% | 5.05% |
| תשואת רווחים | 6.18% | 0.07% | 6.67% | 7.08% | 4.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.44 | 5.03 | 4.64 | 3.47 | 4.25 |
| מחזור זכאים | 4.71 | 4.94 | 4.45 | 6.96 | 5.63 |
| מחזור מלאי | 1.94 | 1.85 | 1.71 | 2.49 | 1.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.90 | 8.98 | 9.09 | 8.88 | 8.34 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.28 | 1.23 | 1.08 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.71 | 2.81 | 2.78 | 2.62 | 2.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 192.45 | 195.61 | 209.78 | 199.53 | 248.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.13 | 72.57 | 78.59 | 105.21 | 85.87 |
| ימי מלאי | 187.82 | 196.93 | 213.31 | 146.77 | 227.90 |
| ימי אשראי מספקים | 77.49 | 73.88 | 82.11 | 52.45 | 64.80 |
| מחזור תפעולי | 269.94 | 269.49 | 291.89 | 251.98 | 313.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.16 | 0.02 | 1.30 | -0.66 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.38 | 0.01 | 0.63 | -1.17 | -0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.78 | 0.01 | 0.67 | 0.51 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.60 | 0.49 | 1.77 | -1.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.70 | 1.50 | 1.17 | -0.76 | 0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.76 | 2.47 | 1.95 | -1.29 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47 | 1.87 | 1.19 | -0.44 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.12 | 0.09 | -0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.11% | 0.08% | 6.58% | -11.23% | -3.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.35 | 13.47 | 15.03 | 14.12 | 21.96 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 89.18 | 0.70 | 0.83 | 0.93 |
| מכפיל הון | 1.53 | 163.15 | 1.27 | 1.42 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.00 | 1,237.61 | 15.20 | -8.91 | -26.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.74 | 737.17 | 7.40 | -15.79 | 37.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.72 | 0.25 | -1.11 | 0.28 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.53 | 163.15 | 1.27 | 1.42 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 7.05 | 661.57 | 6.58 | 7.06 | 9.91 |
| שווי חברה | 204.88M | 22.45B | 172.52M | 198.00M | 195.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.05 | 661.57 | 6.58 | 7.06 | 9.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 89.17 | 0.74 | 0.91 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.74 | 1,237.50 | 16.03 | -9.85 | -27.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.58 | 737.10 | 7.80 | -17.47 | 39.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.79 | 0.07 | 6.16 | 5.96 | 5.91 |
| הון עצמי למניה | 8.09 | 0.08 | 7.58 | 7.35 | 7.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 14.74 | 0.15 | 13.70 | 12.64 | 11.56 |
| רווח נקי למניה | 0.77 | 0.01 | 0.64 | 0.74 | 0.49 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.14 | 0.37 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.82 | 1.83 | 2.02 | -0.89 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-EUR