PRIM, S.A. (0FP0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.46M | 22.11M | -11.33M | 4.89M | 26.30M |
| רווח נקי | 16.68M | 10.92M | 12.67M | 8.39M | 17.42M |
| פחת והפחתות | 11.59M | 11.12M | 10.04M | 8.38M | 6.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.19M | 64.36K | -34.05M | -11.88M | 176.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.07M | -7.59M | -3.67M | -14.10M | -8.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.32M | -11.34M | -10.39M | -11.91M | -12.43M |
| רכישות, נטו | 0 | -960.00K | 2.80M | -6.69M | -419.12K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 919.32K | -16.66K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.96M | 1.38M | 3.36M | 3.42M | 2.29M |
| פעילויות השקעה אחרות | -719.00K | 3.33M | 562.54K | 167.43K | 1.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.62M | -11.32M | 10.46M | -12.19M | -15.09M |
| פירעון חוב | -2.93M | -3.43M | 36.91M | -2.15M | -6.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.29M | 0 | -26.56K | -1.07M | -2.90M |
| דיבידנדים ששולמו | -7.99M | -7.60M | -6.24M | -8.84M | -5.40M |
| פעילויות מימון אחרות | 2.58M | -286.50K | -20.19M | -128.29K | -66.94K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.29M | 9.63M | 6.44M | 10.88M | 32.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -113.00K | 3.00K | 111.00K | -59.78K | -144.66K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.66M | 3.19M | -4.44M | -21.46M | 564.17K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.63M | 6.44M | 10.88M | 32.34M | 31.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.29M | 9.63M | 6.44M | 10.88M | 32.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.15M | 10.76M | -20.09M | -7.02M | 13.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.46M | 22.11M | -11.33M | 4.89M | 24.50M |
| הוצאות הוניות | -12.32M | -11.34M | -8.76M | -11.91M | -12.43M |
הנתונים מוצגים ב-EUR