Patrizia Immobilien (0FJC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.07 | 49.94 | 1.84 | 2.06 | 3.07 |
| יחס מהיר | 3.07 | 49.90 | 1.84 | 2.06 | 2.46 |
| יחס מזומנים | 2.30 | 27.30 | 0.83 | 1.35 | 1.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 9.49 | 0.06 | 0.29 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.67 | 1,401.07 | 0.20 | 0.83 | 1.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -332.38M | -229.43M | -278.67M | -285.69M | 79.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.51 | 1.60 | 1.73 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.85 | 3.98 | 0.39 | 0.50 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.05 | 1.11 | -0.04 | 0.42 | 7.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.37 | 0.41 | 0.46 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.78 | 3.66 | 3.97 | 4.52 | 3.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.03 | 2.58 | 6.38 | 0.65 | -1.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 88.73% | 72.52% | 93.18% | 84.31% | 79.32% |
| שיעור EBIT | 15.70% | 12.23% | -7.42% | 1.55% | 7.44% |
| שיעור EBITDA | 24.40% | 22.49% | 10.85% | 18.89% | 19.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.15% | 6.09% | -0.24% | 1.74% | 10.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.48% | 6.73% | 1.33% | 0.11% | 5.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.81% | 6.76% | 5.03% | -1.99% | 2.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.00% | 6.16% | 0.93% | -4.15% | 2.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 131.20% | 100.42% | 377.22% | -1,754.98% | 35.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -104.64% | 110.52% | -564.74% | 6.49% | 58.36% |
| תשואה על הנכסים | 1.68% | 1.06% | 0.74% | -0.29% | 0.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.60% | 1.59% | 1.19% | -0.50% | 0.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.28% | 0.96% | -0.04% | 0.29% | 1.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.82% | 0.87% | -0.03% | -3.38% | 0.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.08% | 1.31% | 0.93% | -0.38% | 0.47% |
| תשואת רווחים | 5.26% | 2.39% | 1.89% | -0.83% | 0.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.39 | 3.38 | 1.61 | 2.38 | 2.54 |
| מחזור זכאים | 0 | 33.60 | 3.38 | 0 | 17.37 |
| מחזור מלאי | 0 | 260.06 | 62.08 | 186.02 | 0.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.16 | 4.27 | 3.64 | 4.44 | 9.50 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.70 | 1.17 | 1.22 | 0.73 | 0.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.58 | 98.61 | 125.16 | 155.30 | 937.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.58 | 108.07 | 227.21 | 153.34 | 143.96 |
| ימי מלאי | 0 | 1.40 | 5.88 | 1.96 | 814.37 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 10.86 | 107.93 | 0 | 21.01 |
| מחזור תפעולי | 107.58 | 109.48 | 233.09 | 155.30 | 958.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.53 | 0.64 | 0.13 | 0.86 | 1.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.53 | 0.64 | -0.09 | 0.76 | 1.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.10 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | -0.71 | 0.89 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.88 | 1.93 | 0.23 | 2.01 | 3.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 111.07 | 288.46 | 0.59 | 8.80 | 20.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.18 | 0.03 | 0.20 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.22 | 0.04 | 0.25 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.31% | 7.80% | -1.13% | 9.31% | 12.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.49 | 45.22 | 52.67 | -121.02 | 125.20 |
| מכפיל מכירות | 1.86 | 2.83 | 2.66 | 2.40 | 2.63 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.67 | 0.63 | 0.61 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.04 | 12.82 | -88.84 | 10.74 | 7.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.93 | 12.77 | 62.89 | 9.52 | 7.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.85 | 2.26 | -0.17 | 0.65 | -1.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.67 | 0.63 | 0.61 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 9.67 | 15.15 | 30.90 | 13.37 | 12.14 |
| שווי חברה | 695.72M | 906.04M | 857.38M | 738.75M | 839.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.67 | 15.15 | 30.90 | 13.37 | 12.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.36 | 3.41 | 3.35 | 2.53 | 2.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.23 | 15.45 | -111.97 | 11.29 | 7.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.09 | 15.40 | 79.26 | 10.01 | 6.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.52 | 8.99 | 8.93 | 8.43 | 9.42 |
| הון עצמי למניה | 12.95 | 12.20 | 12.59 | 13.49 | 14.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.08 | 0.30 | 13.25 | 0.65 |
| הכנסות למניה | 3.41 | 2.88 | 2.97 | 3.41 | 3.93 |
| רווח נקי למניה | 0.33 | 0.19 | 0.15 | -0.07 | 0.08 |
| נטל מס | 1.31 | 1.00 | 3.77 | -17.55 | 0.35 |
| נטל ריבית | 0.48 | 0.55 | -0.18 | 0.07 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.16 | 0.12 | 0.10 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 1.53 | 3.27 | 0.84 | 12.79 | 16.68 |
הנתונים מוצגים ב-EUR