Patrizia Immobilien (0FJC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.85M | 10.82M | 73.83M | 120.91M | 29.34M |
| רווח נקי | 17.97M | 12.87M | 5.77M | 7.25M | 51.81M |
| פחת והפחתות | 27.29M | 28.36M | 50.71M | 43.37M | 37.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -5.21M | -18.89M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.01M | -725.00K | 1.39M |
| שינוי בהון החוזר | 17.20M | -37.00K | 38.33M | 70.78M | -11.48M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 20.17M | 24.24M | 15.85M | 44.67M | -19.35M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.97M | -24.28M | 22.48M | 26.11M | 7.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.62M | -28.61M | -24.00M | 5.44M | -31.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.20M | -238.36M | -12.89M | 76.85M | -42.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -204.00K | -18.47M | -8.39M | -5.94M | -7.16M |
| רכישות, נטו | 15.00K | -8.28M | -21.66M | -85.80M | -3.95M |
| רכישת השקעות | -56.57M | -214.72M | -10.00K | -30.00M | -45.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 32.65M | 1.43M | 91.96M | 154.08M | 7.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.92M | 1.68M | -74.80M | 44.50M | 7.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -34.46M | 32.08M | -70.57M | -186.87M | -144.63M |
| פירעון חוב | 4.44M | 5.22M | -16.59M | -114.45M | -81.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 115.00K | 66.60M | 0 | -718.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -7.70M | -42.64M | -24.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -30.26M | -29.32M | -28.29M | -28.32M | -26.68M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.76M | -10.42M | -18.00M | -749.00K | -12.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 169.21M | 149.36M | 340.18M | 349.52M | 341.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.34M | 904.00K | 298.00K | -2.62M | 3.60M |
| שינוי נטו במזומנים | 19.85M | -190.82M | -9.34M | 8.26M | -154.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 149.36M | 340.18M | 349.52M | 341.26M | 495.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 169.21M | 149.36M | 340.18M | 349.52M | 341.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 58.64M | -7.66M | 65.44M | 114.97M | 22.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.85M | 12.57M | 73.83M | 120.91M | 29.34M |
| הוצאות הוניות | -204.00K | -18.47M | -8.39M | -5.94M | -7.16M |
הנתונים מוצגים ב-EUR