Otello Corporation ASA (0FI5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 23.66 | 35.20 | 27.08 | 12.71 | 8.65 |
| יחס מהיר | 23.66 | 35.20 | 27.08 | 12.71 | 8.65 |
| יחס מזומנים | 21.83 | 33.57 | 26.74 | 12.46 | 7.96 |
| יחס כושר פירעון | 3.33 | 24.88 | -12.02 | 6.72 | 6.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.39 | 37.55 | -6.27 | -2.83 | 3.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.91M | 14.56M | 9.26M | 13.70M | 17.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -807.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.29 | 3.22 | 3.79 | 5.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -919.25% |
| שיעור EBIT | -28.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,900.94% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,626.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,719.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1,229.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 370.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8,527.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 316.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7,500.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 316.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7,500.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.49% | 101.30% | 100.00% | 100.00% | 87.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -21.52% | -738.38% | 71.02% | 666.93% | 693.51% |
| תשואה על הנכסים | 6.00% | 38.54% | -19.55% | 6.86% | 14.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.16% | 39.15% | -19.87% | 6.94% | 14.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -32.71% | -5.17% | -27.66% | 1.04% | 2.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -27.96% | -5.17% | -27.66% | 1.04% | 2.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.00% | 38.54% | -19.55% | 6.86% | 14.55% |
| תשואת רווחים | 6.00% | 37.26% | -28.24% | 10.28% | 21.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.10 |
| מחזור זכאים | 15.77 | 0 | 29.14 | 165.15 | 12.62 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -23.15 | 0 | -12.53 | -2.21 | 60.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.11 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 23.15 | 0 | 12.53 | 2.21 | 28.92 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.23 | -0.03 | -0.04 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.03 | -0.04 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | -0.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -39.40 | 46.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.27 | 0 | 0 | 0 | 41.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.53% | -0.26% | -4.26% | -4.50% | 11.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.73 | 2.69 | -3.54 | 9.73 | 4.75 |
| מכפיל מכירות | 50.20 | 0 | 0 | 0 | 356.03 |
| מכפיל הון | 1.02 | 1.05 | 0.70 | 0.67 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -188.26 | -382.32 | -23.48 | -22.23 | 8.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -197.88 | 7.84 | -23.48 | -22.23 | 8.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | -0.01 | 0.01 | -0.18 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 1.05 | 0.70 | 0.67 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 0 | -17.78 | -14.51 | -15.46 | -16.66 |
| שווי חברה | 116.63M | 123.28M | 47.12M | 59.08M | 57.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0 | -17.78 | -14.51 | -15.46 | -16.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 46.01 | 0 | 0 | 0 | 271.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -172.53 | -338.69 | -19.21 | -17.85 | 6.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -172.53 | 6.94 | -19.21 | -17.85 | 6.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.82 | 1.71 | 0.96 | 1.15 | 1.15 |
| הון עצמי למניה | 1.82 | 1.71 | 0.96 | 1.15 | 1.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | -0.01 | 0 | 0 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.67 | -0.19 | 0.08 | 0.17 |
| נטל מס | 0.85 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.88 |
| נטל ריבית | -13.19 | -7.38 | 4.59 | -1.84 | -4.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.08 | 0.34 | 0.18 | -0.44 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-USD