Otello Corporation ASA (0FI5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.76M | -2.45M | -3.31M | 8.80M | 4.80M |
| רווח נקי | 51.86M | -13.33M | 7.56M | 18.20M | 165.20M |
| פחת והפחתות | 0 | 109.00K | 408.00K | 692.00K | 7.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.10M |
| שינוי בהון החוזר | 4.91M | 85.00K | -114.00K | -30.00K | 17.60M |
| יתרת לקוחות | 0 | 21.00K | 31.00K | -4.00K | 17.60M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -31.91K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.94M | 64.00K | -145.00K | -26.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -39.01M | 10.68M | -11.17M | -10.06M | -230.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.01M | 2.83M | 2.19M | 179.10M | 207.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 711.00K | 191.60M | 179.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.01M | 2.83M | 1.48M | -12.50M | 30.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.65M | -3.15M | -2.72M | -228.10M | -169.70M |
| פירעון חוב | 0 | -81.00K | -106.00K | -116.00K | -35.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.65M | -3.07M | -2.61M | -31.19M | -132.70M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -196.82M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -81.00K | -106.00K | 28.00K | -1.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.88M | 10.45M | 14.58M | 18.40M | 79.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.01M | -1.35M | 38.00K | -20.40M | -5.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.11M | -4.12M | -3.80M | -60.60M | 37.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.77M | 14.58M | 18.37M | 79.00M | 41.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.88M | 10.45M | 14.58M | 18.40M | 79.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -364.00K | -2.45M | -3.31M | 8.80M | 1.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.76M | -2.45M | -3.31M | 8.80M | 4.80M |
| הוצאות הוניות | -17.76M | 0 | 0 | 0 | -2.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD