Allwyn (0FI1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 0.90 | 4.38 | 1.15 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.89 | 4.37 | 1.14 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.76 | 0.86 | 0.83 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.35 | 0.45 | 0.41 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.71 | 1.23 | 0.89 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.52 | 1.66 | 2.96 | 7.13 | 2.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.48B | -849.04M | 1.12B | -645.57M | -477.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.44 | 2.49 | 0.33 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.76 | 2.29 | 8.59 | 0.93 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.70 | 0.90 | 0.48 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.54 | 0.89 | 0.44 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.19 | 5.16 | 3.45 | 2.84 | 2.47 |
| יחס כיסוי חוב | 1.37 | 1.43 | 2.52 | 5.11 | 2.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.95 | 24.13 | 30.97 | 14.31 | 18.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.94 | 0.14 | 0.84 | 0.12 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.06 | 2.78 | 13.83 | 2.00 | 2.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.30 | 0.24 | 5.37 | 0.27 | 0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.77% | 61.47% | 61.15% | 59.36% | 83.26% |
| שיעור EBIT | 24.31% | 42.36% | 44.59% | 42.58% | 55.68% |
| שיעור EBITDA | 36.43% | 50.83% | 53.20% | 51.85% | 65.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.60% | 41.46% | 44.09% | 41.11% | 57.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.40% | 40.65% | 43.17% | 39.71% | 54.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.32% | 29.41% | 30.94% | 28.44% | 44.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.52% | 29.88% | 31.83% | 28.84% | 44.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.86% | 72.37% | 71.67% | 71.62% | 81.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.57% | 98.04% | 97.91% | 96.59% | 94.75% |
| תשואה על הנכסים | 2.02% | 22.15% | 24.29% | 19.44% | 23.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.90% | 114.22% | 83.84% | 55.13% | 56.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.83% | 58.11% | 48.46% | 39.09% | 43.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.68% | 31.05% | 6.63% | 26.96% | 30.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.54% | 46.68% | 67.17% | 49.38% | 49.06% |
| תשואת רווחים | 4.58% | 7.06% | 8.55% | 7.28% | 12.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.62 | 17.13 | 14.05 | 13.77 | 13.06 |
| מחזור זכאים | 0.70 | 3.45 | 1.40 | 2.90 | 1.23 |
| מחזור מלאי | 61.86 | 129.33 | 107.66 | 114.96 | 40.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.61 | 26.71 | 24.37 | 20.41 | 15.00 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.75 | 0.78 | 0.68 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | -17.32 | -93.94 | 0.67 | 9.97 | 4.27 |
| מחזור המרת מזומנים | -378.13 | -81.75 | -230.91 | -96.38 | -260.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 139.36 | 21.30 | 25.97 | 26.50 | 27.96 |
| ימי מלאי | 5.90 | 2.82 | 3.39 | 3.17 | 9.08 |
| ימי אשראי מספקים | 523.39 | 105.88 | 260.27 | 126.06 | 297.03 |
| מחזור תפעולי | 145.26 | 24.13 | 29.36 | 29.68 | 37.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.34 | 2.00 | 1.95 | 1.45 | 1.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.24 | 1.87 | 1.86 | 1.37 | 1.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.20 | 1.40 | 1.50 | 0.97 | 4.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.18 | 15.31 | 21.51 | 17.78 | 28.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.74 | 0.14 | 0.77 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.47 | 0.44 | 0.45 | 0.37 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.96% | 9.78% | 11.83% | 8.88% | 13.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.35 | 14.15 | 11.72 | 13.73 | 7.92 |
| מכפיל מכירות | 3.99 | 4.17 | 3.62 | 3.90 | 3.52 |
| מכפיל הון | 1.84 | 16.18 | 9.80 | 7.57 | 4.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.12 | 10.23 | 8.45 | 11.26 | 7.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.49 | 9.56 | 8.06 | 10.62 | 7.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.54 | 18.96 | 0.60 | -0.42 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.84 | 16.18 | 9.80 | 7.57 | 4.50 |
| מכפיל שווי חברה | 19.26 | 8.44 | 12.17 | 7.80 | 5.48 |
| שווי חברה | 15.43B | 7.05B | 10.17B | 5.80B | 4.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.26 | 8.44 | 12.17 | 7.80 | 5.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.01 | 4.29 | 6.48 | 4.04 | 3.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.03 | 10.53 | 15.13 | 11.66 | 7.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.90 | 9.84 | 14.43 | 11.00 | 7.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.77 | -2.01 | -1.85 | -1.37 | -0.81 |
| הון עצמי למניה | 6.17 | 1.18 | 1.60 | 2.03 | 2.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 2.84 | 4.58 | 4.34 | 3.94 | 3.76 |
| רווח נקי למניה | 0.52 | 1.35 | 1.34 | 1.12 | 1.67 |
| נטל מס | 0.67 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.13 | 0.96 | 0.97 | 0.93 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.16 | 0.15 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.08 | 1.07 | 1.04 | 1.29 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-EUR