Allwyn (0FI1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 716.52M | 704.85M | 527.59M | 659.80M | 666.12M |
| רווח נקי | 668.00M | 677.76M | 570.09M | 723.25M | 217.48M |
| פחת והפחתות | 139.17M | 135.22M | 133.56M | 133.72M | 144.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 83.83M | 74.75M | -17.29M | 40.74M | -46.29M |
| יתרת לקוחות | -10.00M | 47.41M | -5.43M | -15.00M | -47.39M |
| מלאי | 770.00K | -1.09M | 477.00K | -870.00K | 1.10M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 93.06M | 28.43M | -12.34M | 56.61M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -174.48M | -182.87M | -158.76M | -237.91M | 350.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.96M | -18.49M | 92.63M | -53.24M | -30.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.22M | -6.88M | -4.54M | -4.62M | -49.89M |
| רכישות, נטו | 0 | 6.54M | 109.40M | -32.20M | -19.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.73M | -18.15M | -12.23M | -16.41M | 38.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -401.10M | -684.29M | -857.32M | -742.49M | -224.37M |
| פירעון חוב | 289.91M | -10.09M | -128.20M | -262.29M | -14.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -91.00K | -209.35M | -194.49M | -317.57M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -466.49M | -438.65M | -515.21M | -141.43M | -8.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -224.43M | -26.20M | -19.43M | -21.20M | -201.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 766.98M | 487.51M | 487.33M | 724.43M | 1.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -3.63M | -2.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 279.47M | 2.08M | -237.10M | -139.56M | 408.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 487.51M | 485.44M | 724.43M | 863.99M | 872.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 766.98M | 487.51M | 487.33M | 724.43M | 1.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 669.73M | 672.09M | 497.92M | 637.00M | 616.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 716.52M | 704.85M | 527.59M | 659.80M | 666.12M |
| הוצאות הוניות | -46.79M | -32.76M | -29.67M | -22.80M | -49.89M |
הנתונים מוצגים ב-EUR