Miko NV (0F99) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.03 | 1.01 | 1.40 | 1.67 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.65 | 0.62 | 0.85 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.23 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.20 | 0.08 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.25 | 0.50 | 0.36 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.04 | 1.09 | 3.75 | 2.74 | 2.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -98.23M | -89.78M | -90.98M | -58.42M | -30.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 0.82 | 0.71 | 0.55 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.36 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.27 | 0.26 | 0.21 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.57 | 2.56 | 2.50 | 2.19 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.93 | 0.96 | 2.07 | 2.28 | 3.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.46 | 0.45 | 2.48 | 2.84 | 2.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.29 | 1.04 | 0.89 | 0.72 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 97.71 | 88.87 | 74.57 | 65.41 | 48.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.30 | 2.74 | 2.00 | 2.06 | 1.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.07% | 46.98% | 14.53% | 47.04% | 47.20% |
| שיעור EBIT | 4.90% | 0.66% | 3.72% | 2.12% | 0.92% |
| שיעור EBITDA | 9.34% | 9.60% | 13.02% | 10.29% | 9.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.90% | 0.66% | 3.46% | 2.27% | 1.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.11% | 2.39% | 2.33% | 1.34% | 0.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.27% | 3.77% | -4.14% | 0.76% | -0.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.34% | 1.85% | 1.50% | 2.37% | -0.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 137.00% | 157.63% | -177.73% | 56.95% | -45.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.50% | 362.03% | 67.36% | 58.91% | 40.92% |
| תשואה על הנכסים | 4.03% | 3.55% | -3.67% | 0.70% | -0.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.48% | 9.11% | -9.16% | 1.54% | -0.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.36% | 0.92% | 4.37% | 2.80% | 1.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.33% | 0.62% | 2.56% | 1.65% | -0.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.70% | 5.05% | -5.38% | 1.03% | -0.30% |
| תשואת רווחים | 15.13% | 17.10% | -17.88% | 3.22% | -0.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.85 | 6.80 | 6.75 | 5.95 | 6.13 |
| מחזור זכאים | 5.40 | 6.68 | 5.06 | 3.93 | 3.68 |
| מחזור מלאי | 6.20 | 6.52 | 6.48 | 3.61 | 3.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.60 | 2.72 | 2.45 | 2.93 | 3.38 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.94 | 0.89 | 0.93 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 33.53 | 156.63 | 17.48 | 7.65 | 5.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.57 | 54.95 | 38.28 | 69.66 | 68.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.32 | 53.65 | 54.07 | 61.38 | 59.57 |
| ימי מלאי | 58.86 | 55.95 | 56.32 | 101.14 | 108.45 |
| ימי אשראי מספקים | 67.61 | 54.66 | 72.10 | 92.87 | 99.19 |
| מחזור תפעולי | 112.18 | 109.60 | 110.39 | 162.53 | 168.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 21.05 | 21.80 | 37.57 | 22.39 | 12.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.02 | 7.02 | 11.26 | 0.95 | -6.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 21.05 | 14.77 | 26.31 | 21.45 | 18.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.04 | -0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.91 | 1.30 | 1.33 | 0.93 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 1.48 | 1.43 | 1.04 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.26 | 0.53 | 0.35 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.17 | 0.10 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.62% | 12.68% | 21.82% | 1.72% | -7.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.61 | 5.85 | -5.59 | 31.05 | -191.08 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.53 | 0.51 | 0.48 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.39 | 7.89 | 4.58 | 58.14 | -13.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.47 | 2.54 | 1.37 | 2.46 | 7.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.03 | 0.01 | -0.07 | 1.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.53 | 0.51 | 0.48 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 6.32 | 5.03 | 3.78 | 4.35 | 5.92 |
| שווי חברה | 189.60M | 150.89M | 136.13M | 129.57M | 143.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.32 | 5.03 | 3.78 | 4.35 | 5.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.48 | 0.49 | 0.45 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.73 | 17.30 | 9.74 | 110.27 | -17.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.25 | 5.57 | 2.92 | 4.66 | 9.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.83 | 26.05 | 22.54 | 37.44 | 45.05 |
| הון עצמי למניה | 106.68 | 103.98 | 100.78 | 114.72 | 115.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.22 | 0.36 | 0.37 | 1.23 |
| הכנסות למניה | 258.84 | 251.39 | 222.78 | 232.91 | 214.01 |
| רווח נקי למניה | 11.04 | 9.47 | -9.23 | 1.77 | -0.47 |
| נטל מס | 1.37 | 1.58 | -1.78 | 0.57 | -0.45 |
| נטל ריבית | 0.64 | 3.62 | 0.63 | 0.63 | 0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.10 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.88 | 2.27 | 4.66 | 12.64 | -50.11 |
הנתונים מוצגים ב-EUR