Miko NV (0F99) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.07M | 46.66M | 27.81M | 15.29M | 26.97M |
| רווח נקי | 11.95M | 10.02M | 2.20M | -305.00K | 6.53M |
| פחת והפחתות | 27.91M | 25.71M | 23.62M | 21.78M | 13.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 34.00K | 598.00K |
| שינוי בהון החוזר | -10.41M | 16.04M | -1.21M | -5.84M | 6.86M |
| יתרת לקוחות | -4.92M | 1.41M | -3.77M | 1.23M | -5.13M |
| מלאי | -4.64M | 808.00K | -779.00K | -6.84M | -876.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 12.81M | 976.00K | 303.00K | 9.78M |
| הון חוזר אחר | -851.00K | 1.31M | 2.36M | -529.00K | 3.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.38M | -5.12M | 3.21M | -391.00K | -563.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.67M | -39.67M | -37.39M | -19.66M | 23.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.12M | -32.22M | -26.28M | -23.29M | -8.86M |
| רכישות, נטו | 6.75M | -8.32M | -12.07M | -360.00K | 32.76M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -306.00K | 879.00K | 958.00K | 3.99M | -43.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.31M | -7.98M | 1.27M | -13.36M | -32.77M |
| פירעון חוב | 7.75M | 6.32M | 13.07M | -10.76M | -31.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.44M | -2.36M | -3.25M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.63M | -11.95M | -8.54M | -2.60M | -1.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.53M | 16.44M | 17.43M | 27.56M | 45.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -130.00K | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.09M | -989.00K | -10.13M | -17.73M | 18.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.44M | 17.43M | 27.56M | 45.29M | 27.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.53M | 16.44M | 17.43M | 27.56M | 45.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.72M | 13.98M | 1.18M | -8.01M | 18.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.07M | 46.66M | 27.81M | 15.29M | 26.97M |
| הוצאות הוניות | -18.35M | -32.68M | -26.64M | -23.29M | -8.86M |
הנתונים מוצגים ב-EUR