Hexaom SA (0F8T) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.36 | 1.30 | 1.23 | 1.17 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.41 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.11 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.36 | 0.40 | 0.32 | 0.89 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 54.60M | 42.80M | 63.53M | 43.52M | 7.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.44 | 0.36 | 0.47 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.32 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.15 | 0.07 | 0.12 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.50 | 2.52 | 2.50 | 3.04 | 3.92 |
| יחס כיסוי חוב | 1.08 | 0.83 | 0.44 | 0.95 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.38 | 8.53 | 7.78 | 13.57 | 30.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.35 | 0.35 | 0.58 | 0.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.22 | 15.47 | 12.25 | 14.91 | 21.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.04 | -0.95 | -2.44 | -1.19 | -0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.11% | 21.79% | 19.51% | 18.04% | 17.33% |
| שיעור EBIT | 5.07% | 3.67% | 2.76% | 3.53% | 3.08% |
| שיעור EBITDA | 7.10% | 6.17% | 3.76% | 4.87% | 4.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.67% | 4.03% | 2.71% | 3.39% | 3.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.28% | 3.19% | 2.63% | 3.28% | 3.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.24% | 2.27% | 1.94% | 3.20% | -3.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.27% | 2.33% | 1.88% | 3.26% | 2.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.71% | 71.09% | 73.77% | 97.68% | -102.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.63% | 79.31% | 96.76% | 96.81% | 98.54% |
| תשואה על הנכסים | 3.45% | 2.33% | 2.48% | 5.08% | -4.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.76% | 5.88% | 6.20% | 15.45% | -17.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.02% | 8.13% | 7.67% | 13.39% | 12.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.73% | 5.18% | 4.56% | 10.94% | 7.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.28% | 2.92% | 2.95% | 5.92% | -5.11% |
| תשואת רווחים | 14.06% | 6.21% | 7.80% | 24.57% | -25.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.38 | 3.83 | 7.34 | 5.20 | 3.37 |
| מחזור זכאים | 4.07 | 4.64 | 4.47 | 4.66 | 3.98 |
| מחזור מלאי | 5.56 | 5.95 | 6.52 | 9.84 | 11.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.28 | 9.25 | 11.87 | 15.79 | 15.23 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.03 | 1.28 | 1.58 | 1.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.00 | 6.14 | 7.95 | 12.01 | 11.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.10 | 78.03 | 24.12 | 28.95 | 48.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.20 | 95.38 | 49.70 | 70.26 | 108.18 |
| ימי מלאי | 65.66 | 61.33 | 55.99 | 37.08 | 32.08 |
| ימי אשראי מספקים | 89.77 | 78.68 | 81.57 | 78.39 | 91.70 |
| מחזור תפעולי | 122.86 | 156.71 | 105.69 | 107.33 | 140.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.86 | 2.12 | 2.22 | 6.40 | 2.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.33 | 1.57 | 1.22 | 5.23 | 0.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.53 | 0.55 | 1.00 | 1.18 | 1.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.74 | 0.55 | 0.82 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.76 | 2.06 | 2.21 | 5.45 | 0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.90 | 3.88 | 2.21 | 5.45 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.14 | 0.19 | 0.44 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 29.55% | 4.84% | 4.61% | 26.81% | 3.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.07 | 15.93 | 12.82 | 4.07 | -3.87 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.37 | 0.25 | 0.13 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.95 | 0.79 | 0.63 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.38 | 20.67 | 21.71 | 3.73 | 29.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.16 | 15.35 | 11.89 | 3.04 | 8.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -16.41 | -0.22 | -0.02 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.95 | 0.79 | 0.63 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 2.17 | 4.98 | 4.16 | 1.48 | 2.42 |
| שווי חברה | 100.65M | 189.40M | 114.02M | 74.05M | 111.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.17 | 4.98 | 4.16 | 1.48 | 2.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.31 | 0.16 | 0.07 | 0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.29 | 17.36 | 13.67 | 2.07 | 25.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.11 | 12.89 | 7.49 | 1.69 | 7.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.60 | 17.32 | 19.79 | 17.70 | 12.73 |
| הון עצמי למניה | 35.33 | 34.32 | 33.24 | 31.01 | 27.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.01 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 94.24 | 88.82 | 106.37 | 149.55 | 154.97 |
| רווח נקי למניה | 3.05 | 2.02 | 2.06 | 4.79 | -4.80 |
| נטל מס | 0.76 | 0.71 | 0.74 | 0.98 | -1.03 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.87 | 0.95 | 0.93 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.26 | 1.05 | 1.08 | 1.35 | -0.40 |
הנתונים מוצגים ב-EUR