Hexaom SA (0F8T) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.69M | 15.23M | 43.88M | 15.20M | 31.98M |
| רווח נקי | 13.99M | 14.13M | 32.50M | -37.87M | 21.60M |
| פחת והפחתות | 13.21M | 15.14M | 21.13M | 53.17M | 19.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.89M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.97M | -15.28M | 6.36M | -2.58M | -9.20M |
| יתרת לקוחות | 13.75M | 40.14M | -10.57M | 6.95M | -21.53M |
| מלאי | -6.79M | -4.76M | -8.57M | 1.38M | -7.15M |
| יתרת ספקים | -15.99M | -49.26M | -594.00K | 18.20M | 14.61M |
| הון חוזר אחר | -1.94M | -1.41M | 26.09M | -29.10M | 4.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.54M | 1.24M | -16.10M | 594.00K | 182.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.12M | -3.96M | -10.67M | -8.66M | -6.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.78M | -6.89M | -8.06M | -10.86M | -6.87M |
| רכישות, נטו | -8.36M | 2.29M | -489.00K | 1.88M | -42.00K |
| רכישת השקעות | -415.00K | 0 | -316.00K | -335.00K | -456.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 386.00K | 0 | 239.00K | 482.00K | 371.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 52.00K | 2.93M | -2.04M | 169.00K | 894.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.71M | -24.74M | -24.38M | -19.52M | -36.55M |
| פירעון חוב | 7.41M | -24.41M | -12.93M | 2.04M | -18.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 18.00K | 19.00K | 17.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.00K | 0 | 0 | 0 | -43.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -3.36M | 0 | 0 | -9.66M | -8.01M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.76M | -347.00K | -11.47M | -11.91M | -9.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 140.50M | 121.85M | 135.31M | 126.48M | 139.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.85M | 0 | 0 | 1.00K | 6.15M |
| שינוי נטו במזומנים | -7.99M | -13.47M | 8.84M | -12.98M | -10.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 148.49M | 135.31M | 126.48M | 139.46M | 150.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 140.50M | 121.85M | 135.31M | 126.48M | 139.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.91M | 8.34M | 35.82M | 4.33M | 25.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.69M | 15.23M | 43.88M | 15.20M | 31.98M |
| הוצאות הוניות | -3.78M | -6.89M | -8.06M | -10.86M | -6.87M |
הנתונים מוצגים ב-EUR