Duro Felguera (0F7F) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.14 | 0.18 | 0.44 | 0.69 | 0.80 |
| יחס מהיר | 2.14 | 0.18 | 0.44 | 0.67 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.04 | 0.07 | 0.27 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.96 | -0.15 | -0.20 | -0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.52 | -0.05 | -0.22 | -0.07 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.02 | -0.08 | -10.06 | -4.13 | -7.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -115.01M | -385.26M | -330.72M | -200.92M | -198.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.41 | 2.16 | 0.64 | 0.21 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.73 | -0.86 | -0.51 | -0.45 | -0.24 |
| יחס חוב להון | 2.37 | -6.32 | -1.05 | -0.81 | -0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.43 | -0.00 | -0.93 | -0.66 | 34.77 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.23 | -0.40 | -0.80 | -2.10 | -1.64 |
| יחס כיסוי חוב | -4.29 | -0.16 | -4.35 | -0.82 | -0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.54 | -2.24 | -8.24 | -10.10 | -1.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.53 | 7.96 | 2.82 | 1.09 | 1.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.34 | 1.46 | 0.70 | 0.80 | 0.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.56 | -5.50 | -1.35 | 3.78 | -3.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.39% | 8.59% | 33.98% | 42.47% | 61.96% |
| שיעור EBIT | -77.54% | -31.74% | -30.27% | -5.37% | -5.53% |
| שיעור EBITDA | -76.76% | -30.97% | -29.17% | -3.76% | -3.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -77.54% | -31.74% | -33.41% | -23.42% | -5.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 262.59% | -43.61% | -34.32% | -7.69% | 5.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 261.52% | -44.08% | -34.39% | -7.78% | 4.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 261.45% | -44.08% | -34.37% | -25.67% | 4.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.59% | 101.09% | 100.21% | 101.25% | 71.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -338.66% | 137.39% | 102.73% | 32.84% | -104.83% |
| תשואה על הנכסים | 174.21% | -52.65% | -45.56% | -6.66% | 2.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -91.62% | 21.02% | 36.43% | 14.01% | -3.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -82.27% | 15.70% | 72.19% | 79.24% | -51.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -78.46% | 148.75% | 76.72% | 86.22% | -23.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 174.26% | -53.22% | -45.78% | -6.68% | 2.17% |
| תשואת רווחים | 188.25% | -193.87% | -201.75% | -34.71% | 6.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.36 | 2.58 | 2.46 | 2.73 | 1.35 |
| מחזור זכאים | 6.48 | 1.95 | 1.84 | 1.57 | 0.62 |
| מחזור מלאי | 966.58 | 1,937.24 | 221.64 | 20.37 | 9.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.10 | 9.54 | 11.51 | 10.81 | 4.35 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 1.19 | 1.32 | 0.86 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.46 | -0.56 | -1.77 | -3.27 | -3.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 211.57 | -45.25 | -48.41 | -80.40 | -276.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 267.53 | 141.70 | 148.60 | 133.67 | 269.93 |
| ימי מלאי | 0.38 | 0.19 | 1.65 | 17.92 | 38.53 |
| ימי אשראי מספקים | 56.33 | 187.14 | 198.66 | 231.99 | 585.08 |
| מחזור תפעולי | 267.90 | 141.89 | 150.25 | 151.59 | 308.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.11 | -0.36 | -0.28 | -0.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.11 | -0.36 | -0.29 | -0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -317.54 | -517.27 | -97.65 | -64.18 | -124.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -317.54 | -517.27 | -97.65 | -64.18 | -124.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.08 | -0.55 | -0.39 | -1.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.29 | -0.14 | -0.27 | -0.10 | -0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -48.46% | -62.27% | -158.62% | -43.40% | -75.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.78 | -0.52 | -0.50 | -2.88 | 16.25 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.23 | 0.17 | 0.22 | 0.69 |
| מכפיל הון | -1.14 | -0.11 | -0.18 | -0.40 | -0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.06 | -1.61 | -0.63 | -2.30 | -1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.77 | -1.61 | -0.64 | -2.34 | -1.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.02 | -0.00 | 0.01 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.14 | -0.11 | -0.18 | -0.40 | -0.57 |
| מכפיל שווי חברה | -3.34 | -6.23 | -1.94 | -2.18 | -25.62 |
| שווי חברה | 193.20M | 310.91M | 161.65M | 23.03M | 92.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.34 | -6.23 | -1.94 | -2.18 | -25.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.57 | 1.93 | 0.57 | 0.08 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.85 | -13.63 | -2.09 | -0.84 | -1.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.82 | -13.66 | -2.11 | -0.85 | -1.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.18 | -1.55 | -1.26 | -1.63 | -1.16 |
| הון עצמי למניה | -0.18 | -1.57 | -1.26 | -1.63 | -1.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.75 | 1.34 | 2.93 | 0.94 |
| רווח נקי למניה | 0.39 | -0.33 | -0.46 | -0.23 | 0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 0.72 |
| נטל ריבית | -3.39 | 1.37 | 1.13 | 1.43 | -1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.83 | 0.33 | 0.40 | 0.40 | 0.65 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.11 | 0.32 | 0.78 | 1.23 | -33.83 |
הנתונים מוצגים ב-EUR