Duro Felguera (0F7F) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.76M | -76.56M | -26.96M | -61.50M | -64.70M |
| רווח נקי | -71.00M | -98.16M | -21.89M | 1.82M | 22.61M |
| פחת והפחתות | 1.24M | 3.14M | 4.52M | 5.03M | 5.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.29M | -5.12M | -25.23M | -16.86M | 2.41M |
| יתרת לקוחות | 55.29M | 13.06M | -18.20M | -18.44M | 8.17M |
| מלאי | 769.00K | 52.00K | -3.69M | 1.22M | -1.98M |
| יתרת ספקים | -46.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 231.00K | -18.23M | -3.34M | 354.00K | -3.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.71M | 23.58M | 15.64M | -51.48M | -94.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.32M | -5.95M | 23.89M | 8.55M | 14.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.00K | -784.00K | -420.00K | -494.00K | -508.00K |
| רכישות, נטו | 3.65M | 0 | 0 | 0 | -903.00K |
| רכישת השקעות | -3.30M | -7.70M | -2.59M | -4.33M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.02M | 0 | 0 | 12.88M | 16.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.54M | 26.90M | 494.00K | -339.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 597.00K | -1.89M | 88.87M | -11.50M | 113.98M |
| פירעון חוב | 597.00K | -1.89M | 88.87M | -11.50M | 113.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.29M | 25.51M | 109.90M | 24.10M | 88.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.78M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -18.62M | -84.39M | 85.80M | -64.45M | 63.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.90M | 109.90M | 24.10M | 88.54M | 24.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.29M | 25.51M | 109.90M | 24.10M | 88.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.80M | -77.34M | -27.38M | -61.50M | -65.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.76M | -76.56M | -26.96M | -61.50M | -64.70M |
| הוצאות הוניות | -44.00K | -784.00K | -420.00K | -494.00K | -508.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR