Martela Oyj (0F6D) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 0.75 | 0.84 | 1.05 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.52 | 0.57 | 0.76 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.08 | -0.03 | 0.07 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.55 | 1.14 | 0.03 | 0.27 | 4.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.63M | -22.18M | -20.08M | -12.73M | -7.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.45 | 0.38 | 0.32 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.18 | -10.48 | 17.87 | 1.89 | 1.39 |
| יחס חוב להון | 1.46 | 1.11 | 0.95 | 0.65 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.00 | 0 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | -6.41 | -23.15 | 47.21 | 5.83 | 4.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 1.04 | 0.02 | 1.87 | 3.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.02 | -0.58 | -4.33 | -2.32 | -0.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.23 | 1.08 | 1.13 | 0.21 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.19 | 4.91 | 4.78 | 4.18 | 4.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.25 | 2.91 | 28.95 | 2.96 | 0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.72% | 38.36% | 6.54% | 42.49% | 39.67% |
| שיעור EBIT | -2.74% | -1.25% | -7.54% | -2.52% | 2.15% |
| שיעור EBITDA | 6.57% | 6.65% | 0.67% | 4.65% | 7.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.74% | -1.29% | -7.54% | -2.52% | -0.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.38% | -3.37% | -9.47% | -3.49% | 1.26% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.87% | -3.69% | -10.03% | -3.72% | 2.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.86% | -3.69% | -10.03% | -3.72% | 2.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.99% | 109.63% | 105.87% | 106.74% | 189.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 196.04% | 260.40% | 125.67% | 138.32% | -7,100.00% |
| תשואה על הנכסים | -12.61% | -7.56% | -15.90% | -6.31% | 4.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 132.54% | 175.01% | -750.60% | -36.77% | 18.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -35.23% | -10.48% | -43.46% | -10.02% | -0.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.83% | -6.33% | -29.32% | -8.49% | -0.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.38% | -8.04% | -16.93% | -6.84% | 4.40% |
| תשואת רווחים | -160.01% | -103.59% | -221.04% | -60.63% | 23.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.52 | 6.17 | 5.11 | 5.66 | 6.30 |
| מחזור זכאים | 3.46 | 5.97 | 5.64 | 5.75 | 6.73 |
| מחזור מלאי | 10.33 | 7.42 | 7.45 | 5.88 | 5.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.58 | 6.39 | 5.89 | 6.55 | 8.01 |
| מחזור נכסים | 2.15 | 2.05 | 1.59 | 1.70 | 1.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.19 | -12.61 | -36.51 | 20.21 | 32.33 |
| מחזור המרת מזומנים | -21.77 | 47.21 | 55.78 | 63.06 | 70.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.53 | 59.18 | 71.50 | 64.44 | 57.89 |
| ימי מלאי | 35.33 | 49.19 | 49.02 | 62.09 | 66.80 |
| ימי אשראי מספקים | 105.63 | 61.16 | 64.74 | 63.47 | 54.25 |
| מחזור תפעולי | 83.86 | 108.37 | 120.52 | 126.53 | 124.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.76 | 0.89 | 0.02 | 0.07 | 1.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.66 | 0.79 | -0.06 | -0.44 | 1.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.51 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.89 | -2.49 | -6.29 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.88 | 8.78 | 0.29 | 0.11 | 9.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.88 | 8.78 | 0.29 | 0.14 | 9.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.01 | 0.02 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 128.01% | 109.42% | -7.02% | -34.71% | 67.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.62 | -0.96 | -0.45 | -1.65 | 4.33 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.10 |
| מכפיל הון | -0.51 | -1.69 | 3.40 | 0.61 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.78 | 0.91 | -14.25 | -2.88 | 1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.81 | 35.43 | 18.11 | 1.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.02 | -0.00 | 0.01 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.51 | -1.69 | 3.40 | 0.61 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 3.74 | 3.45 | 35.73 | 4.28 | 2.35 |
| שווי חברה | 18.52M | 21.48M | 20.72M | 18.79M | 18.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.74 | 3.45 | 35.73 | 4.28 | 2.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.02 | 5.88 | -75.08 | -9.34 | 2.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.25 | 5.21 | 186.69 | 58.72 | 2.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.62 | -1.01 | -0.47 | 1.14 | 2.12 |
| הון עצמי למניה | -1.18 | -0.43 | 0.25 | 2.09 | 3.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.10 | -0.06 | -0.07 | -0.89 |
| הכנסות למניה | 16.26 | 20.19 | 18.65 | 20.68 | 23.62 |
| רווח נקי למניה | -0.95 | -0.75 | -1.87 | -0.77 | 0.57 |
| נטל מס | 1.09 | 1.10 | 1.06 | 1.07 | 1.89 |
| נטל ריבית | 1.96 | 2.69 | 1.26 | 1.38 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.82 | -1.19 | -0.01 | -0.09 | 3.27 |
הנתונים מוצגים ב-EUR