Martela Oyj (0F6D) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.13M | 111.00K | 320.00K | 8.35M | -3.40M |
| רווח נקי | -3.46M | -8.21M | -3.51M | 2.55M | -2.39M |
| פחת והפחתות | 7.41M | 7.11M | 6.77M | 5.79M | 5.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 275.00K | 297.00K | 106.24K |
| שינוי בהון החוזר | 762.00K | 3.49M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 3.19M | 395.00K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 3.34M | -1.64M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -5.76M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 4.74M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -584.00K | -2.28M | -3.21M | -297.00K | -6.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -450.00K | -363.00K | -2.33M | 10.22M | -317.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -470.00K | -387.00K | -2.33M | -902.00K | -357.00K |
| רכישות, נטו | 20.00K | 0 | 0 | 11.12M | 40.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 24.00K | 0 | 11.12M | 40.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.91M | -738.00K | -4.33M | -5.59M | -2.53M |
| פירעון חוב | -649.00K | 3.20M | -417.00K | -2.87M | -409.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 43.00K | 0 | 10.00K | 421.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -452.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.26M | -3.98M | -3.46M | -2.73M | -2.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.59M | 3.90M | 5.05M | 11.30M | 4.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -81.00K | -160.00K | 96.00K | -339.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.32M | -1.15M | -6.24M | 6.37M | -6.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.90M | 5.05M | 11.30M | 4.93M | 11.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.59M | 3.90M | 5.05M | 11.30M | 4.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.66M | -276.00K | -2.01M | 7.44M | -3.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.13M | 111.00K | 320.00K | 8.35M | -3.40M |
| הוצאות הוניות | -470.00K | -387.00K | -2.33M | -902.00K | -357.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR