Linz Textil Holding Aktiengesellschaft (0F5A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.70 | 4.58 | 5.50 | 5.70 | 2.67 |
| יחס מהיר | 1.83 | 2.57 | 2.54 | 3.04 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 1.49 | 0.91 | 1.30 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.34 | 0.61 | 0.88 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 1.41 | 1.05 | 1.82 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 33.49 | 41.62 | 22.71 | 54.26 | 0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.01M | 21.17M | 20.58M | 24.43M | 19.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.18 | 1.17 | 1.15 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 12.31 | -6.28 | 26.79 | 32.94 | 1.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.85 | -133.82 | 0 | -53.01 | -7.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.15 | 1.92 | 2.40 | 1.33 | 24.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.96 | 7.21 | -0.59 | -0.69 | 0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.57% | 13.44% | 13.07% | 38.44% | 38.55% |
| שיעור EBIT | -0.16% | -7.61% | 4.71% | 8.12% | 4.27% |
| שיעור EBITDA | 6.50% | -2.26% | 11.57% | 15.51% | 9.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.16% | -7.61% | -5.71% | -6.91% | -0.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.21% | 2.05% | 4.67% | 7.99% | 4.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.60% | 1.50% | 3.84% | 6.20% | 3.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.60% | 1.50% | 3.84% | 6.20% | 3.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 49.14% | 73.15% | 82.20% | 77.55% | 81.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -753.78% | -26.89% | -81.75% | -115.67% | -405.80% |
| תשואה על הנכסים | 0.44% | 1.13% | 3.11% | 5.21% | 3.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.52% | 1.34% | 3.63% | 5.99% | 4.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.13% | -6.32% | -4.98% | -6.26% | -1.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.07% | -4.61% | -4.08% | -4.84% | -0.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.44% | 1.15% | 3.14% | 5.26% | 3.52% |
| תשואת רווחים | 0.79% | 1.39% | 3.36% | 8.67% | 4.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.28 | 8.45 | 7.50 | 8.31 | 11.16 |
| מחזור זכאים | 14.46 | 59.76 | 55.30 | 48.89 | 28.66 |
| מחזור מלאי | 3.03 | 3.76 | 3.40 | 2.73 | 2.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.29 | 3.28 | 3.45 | 3.40 | 4.01 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.76 | 0.81 | 0.84 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.40 | 2.44 | 2.45 | 2.78 | 3.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 139.12 | 134.27 | 149.50 | 170.39 | 177.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.06 | 43.20 | 48.68 | 43.93 | 32.71 |
| ימי מלאי | 120.30 | 97.18 | 107.43 | 133.93 | 157.63 |
| ימי אשראי מספקים | 25.24 | 6.11 | 6.60 | 7.47 | 12.73 |
| מחזור תפעולי | 164.36 | 140.38 | 156.10 | 177.85 | 190.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 29.81 | 35.31 | 20.88 | 38.20 | 20.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 22.36 | 24.04 | 12.41 | 26.21 | 4.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.45 | 11.27 | 8.47 | 12.00 | 16.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.68 | 0.59 | 0.69 | 0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.60 | 2.31 | 0.71 | 2.01 | 0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.00 | 3.13 | 2.47 | 3.18 | 1.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.71 | 19.68 | 8.71 | 38.02 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.16 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.98% | 10.27% | 4.74% | 14.89% | 1.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 126.98 | 72.00 | 29.77 | 11.53 | 22.23 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 1.08 | 1.14 | 0.71 | 0.73 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.96 | 1.08 | 0.69 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.16 | 9.73 | 21.11 | 6.72 | 56.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.37 | 6.63 | 12.55 | 4.61 | 11.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.60 | -1.14 | -0.70 | 0.28 | 2.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.96 | 1.08 | 0.69 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 9.70 | -40.42 | 9.29 | 3.92 | 8.73 |
| שווי חברה | 39.94M | 59.57M | 73.93M | 44.92M | 77.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.70 | -40.42 | 9.29 | 3.92 | 8.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.91 | 1.07 | 0.61 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.95 | 8.26 | 19.86 | 5.71 | 61.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.47 | 5.62 | 11.80 | 3.92 | 12.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 234.47 | 239.98 | 239.90 | 251.98 | 245.58 |
| הון עצמי למניה | 237.25 | 242.98 | 242.75 | 254.86 | 248.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.51 | 0.27 | 0.18 | 0.22 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 211.19 | 217.53 | 229.35 | 246.21 | 326.58 |
| רווח נקי למניה | 1.26 | 3.25 | 8.80 | 15.26 | 10.80 |
| נטל מס | 0.49 | 0.73 | 0.82 | 0.78 | 0.82 |
| נטל ריבית | -7.54 | -0.27 | 0.99 | 0.98 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 23.67 | 10.85 | 2.37 | 2.50 | 1.93 |
הנתונים מוצגים ב-EUR