Linz Textil Holding Aktiengesellschaft (0F5A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.59M | 6.26M | 11.46M | 6.25M | 6.00M |
| רווח נקי | 976.18K | 2.64M | 4.58M | 3.24M | 2.96M |
| פחת והפחתות | 3.49M | 4.72M | 5.46M | 5.57M | 6.43M |
| מס הכנסה נדחה | 226.00K | 75.00K | 291.00K | 191.00K | 170.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.66M | -178.00K | 7.86M | -422.00K | -4.26M |
| יתרת לקוחות | 912.00K | 1.15M | -927.00K | -159.00K | -844.00K |
| מלאי | 2.57M | -920.00K | 9.32M | 1.65M | -8.14M |
| יתרת ספקים | -225.00K | 156.00K | -1.05M | -2.85M | 4.20M |
| הון חוזר אחר | 2.41M | -559.00K | 520.00K | 938.00K | 526.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 239.86K | 1.64M | -6.72M | -2.33M | 704.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.34M | -2.47M | 4.40M | -3.31M | -4.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.38M | -2.54M | -3.60M | -4.98M | -5.22M |
| רכישות, נטו | 42.00K | 117.00K | 4.84M | 1.45M | 307.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -495.00K | -45.00K | 0 | -307.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 450.00K | 1.32M | 0 | 258.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.54M | 6.73M | 225.00K | 307.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.48M | -6.59M | -9.39M | -1.65M | -2.64M |
| פירעון חוב | 0 | -293.00K | -7.00M | -247.00K | -244.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.20M | -6.30M | -2.10M | -8.40M | -2.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -281.00K | -293.00K | -287.00K | 7.00M | -244.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.16M | 5.39M | 8.18M | 1.71M | 416.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.73K | 802.00 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.78M | -2.80M | 6.48M | 1.29M | -1.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.39M | 8.18M | 1.71M | 416.00K | 1.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.16M | 5.39M | 8.18M | 1.71M | 416.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.21M | 3.72M | 7.86M | 1.27M | 783.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.59M | 6.26M | 11.46M | 6.25M | 6.00M |
| הוצאות הוניות | -3.38M | -2.54M | -3.60M | -4.98M | -5.22M |
הנתונים מוצגים ב-EUR