Linedata Services (0F2S) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.80 | 0.84 | 1.10 | 1.11 | 0.99 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.84 | 1.10 | 1.02 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.17 | 0.46 | 0.40 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 0.20 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.29 | 0.59 | 0.53 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.96 | 1.09 | 2.49 | 2.27 | 3.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -111.61M | -105.77M | -93.64M | -112.65M | -133.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.39 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.77 | 0.73 | 1.06 | 1.31 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.52 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 0.43 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.52 | 2.49 | 2.34 | 2.74 | 3.12 |
| יחס כיסוי חוב | 2.49 | 1.23 | 1.93 | 1.98 | 2.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.07 | 7.85 | 8.82 | 7.93 | 15.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.36 | 0.20 | 0.37 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.71 | 19.85 | 21.47 | 25.17 | 21.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.89 | 2.05 | 1.12 | 1.70 | 1.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.21% | 34.48% | 35.65% | 31.95% | 32.96% |
| שיעור EBIT | 13.00% | 13.57% | 22.73% | 20.72% | 21.55% |
| שיעור EBITDA | 22.21% | 22.49% | 30.69% | 28.78% | 30.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.09% | 13.64% | 21.72% | 20.65% | 19.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.36% | 11.53% | 20.44% | 18.28% | 20.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.56% | 8.67% | 15.30% | 13.91% | 15.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.56% | 8.64% | 15.31% | 13.91% | 15.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.36% | 75.16% | 74.84% | 76.09% | 74.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.72% | 84.53% | 94.10% | 88.53% | 103.87% |
| תשואה על הנכסים | 4.72% | 4.89% | 8.67% | 8.24% | 8.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.82% | 12.19% | 20.30% | 22.57% | 26.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.18% | 10.93% | 16.58% | 16.19% | 14.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.16% | 7.22% | 11.31% | 11.12% | 10.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.50% | 14.23% | 22.66% | 21.95% | 23.10% |
| תשואת רווחים | 5.94% | 6.64% | 6.65% | 9.24% | 9.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.37 | 3.73 | 4.49 | 4.52 | 4.60 |
| מחזור זכאים | 7.49 | 7.35 | 11.11 | 12.76 | 7.66 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 17.94 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.48 | 6.98 | 6.75 | 6.15 | 5.26 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.24 | -56.23 | 21.86 | 50.02 | 20.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.44 | 48.21 | 48.40 | 72.44 | 31.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.20 | 97.86 | 81.25 | 80.71 | 79.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 20.34 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 48.76 | 49.65 | 32.85 | 28.61 | 47.66 |
| מחזור תפעולי | 108.20 | 97.86 | 81.25 | 101.05 | 79.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.26 | 5.42 | 10.00 | 8.15 | 7.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.39 | 2.78 | 8.58 | 6.41 | 6.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.87 | 2.65 | 1.42 | 1.74 | 1.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.51 | 0.86 | 0.79 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.36 | 1.22 | 3.14 | 2.33 | 2.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.18 | 2.05 | 7.02 | 4.68 | 4.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.28 | 0.49 | 0.34 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.15 | 0.27 | 0.22 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.36% | 6.06% | 10.02% | 11.52% | 13.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.44 | 15.07 | 15.04 | 10.82 | 10.72 |
| מכפיל מכירות | 1.38 | 1.31 | 2.30 | 1.50 | 1.64 |
| מכפיל הון | 2.00 | 1.84 | 3.05 | 2.44 | 2.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.58 | 16.50 | 9.98 | 8.68 | 7.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.67 | 8.45 | 8.56 | 6.83 | 5.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | -0.32 | 1.41 | 0.55 | -3.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.00 | 1.84 | 3.05 | 2.44 | 2.87 |
| מכפיל שווי חברה | 8.10 | 7.85 | 8.62 | 6.93 | 7.31 |
| שווי חברה | 297.67M | 299.64M | 485.76M | 365.41M | 388.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.10 | 7.85 | 8.62 | 6.93 | 7.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.80 | 1.77 | 2.64 | 1.99 | 2.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.72 | 22.33 | 11.47 | 11.50 | 10.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.59 | 11.43 | 9.83 | 9.04 | 8.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -16.85 | -15.86 | -12.49 | -16.19 | -15.42 |
| הון עצמי למניה | 23.96 | 24.94 | 28.02 | 22.77 | 16.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 33.34 | 35.07 | 37.20 | 36.95 | 28.05 |
| רווח נקי למניה | 2.85 | 3.04 | 5.69 | 5.14 | 4.30 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.85 | 0.90 | 0.88 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0.08 | 0.05 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.51 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.19 | 1.79 | 1.76 | 1.58 | 1.83 |
הנתונים מוצגים ב-EUR