Linedata Services (0F2S) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.22M | 49.40M | 40.41M | 48.40M | 51.27M |
| רווח נקי | 14.66M | 28.12M | 25.50M | 26.46M | 28.29M |
| פחת והפחתות | 15.14M | 14.62M | 16.07M | 16.24M | 13.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.55M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 583.00K | -12.00K | 1.42M | 1.03M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.43M | 4.22M | 878.00K | 4.30M | 5.74M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 204.00K | -675.00K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -2.81M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -5.75M | 5.85M | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.43M | 4.22M | 6.42M | 1.93M | 5.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.27M | 2.45M | -3.45M | 1.92M | 3.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.47M | -7.05M | -8.89M | -11.31M | -14.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.80M | -6.70M | -8.63M | -11.34M | -14.72M |
| רכישות, נטו | 0 | -340.00K | -516.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.67M | -18.00K | -516.00K | -159.00K | -148.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 262.00K | 25.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 516.00K | 159.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.77M | -34.88M | -25.95M | -51.51M | -29.19M |
| פירעון חוב | -5.82M | -15.88M | -9.18M | 32.97M | -13.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.91M | -1.15M | 0 | -68.68M | -4.10M |
| דיבידנדים ששולמו | -8.63M | -8.68M | -8.68M | -9.86M | -8.64M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.41M | -9.16M | -8.10M | -5.94M | -2.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.89M | 38.47M | 30.50M | 25.38M | 38.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.57M | 487.00K | -450.00K | 953.00K | 1.45M |
| שינוי נטו במזומנים | -23.58M | 7.97M | 5.12M | -13.46M | 8.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.47M | 30.50M | 25.38M | 38.84M | 30.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.89M | 38.47M | 30.50M | 25.38M | 38.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.42M | 42.36M | 31.78M | 37.07M | 36.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.22M | 49.40M | 40.41M | 48.40M | 51.27M |
| הוצאות הוניות | -12.80M | -7.04M | -8.63M | -11.34M | -14.72M |
הנתונים מוצגים ב-EUR