Lassila & Tikanoja Oyj (0F29) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 0.85 | 0.85 | 0.93 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.80 | 0.81 | 0.89 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.23 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.45 | 0.48 | 0.34 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.61 | 162.80 | 156.00 | 3.92 | 131.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -229.90M | -245.50M | -251.20M | -241.30M | -224.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.96 | 0.89 | 0.83 | 0.98 | 0.93 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.50 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.91 | 2.91 | 2.80 | 3.00 | 3.02 |
| יחס כיסוי חוב | 4.11 | 8.86 | 10.27 | 3.92 | 22.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.85 | 1.05 | 4.41 | 8.25 | 12.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.43 | 0.31 | 0.36 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.68 | 5.77 | 5.31 | 5.83 | 5.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.95 | 1.65 | 1.59 | 1.70 | 1.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.38% | 70.39% | 20.97% | 66.03% | 65.22% |
| שיעור EBIT | 2.23% | 1.78% | 5.46% | 5.09% | 5.23% |
| שיעור EBITDA | 11.38% | 12.05% | 12.62% | 11.67% | 11.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.16% | 1.27% | 4.79% | 5.08% | 5.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.10% | 0.57% | 4.45% | 4.48% | 4.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.37% | -0.22% | 3.75% | 3.73% | 4.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.37% | -0.22% | 3.74% | 3.65% | 4.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 33.33% | -38.64% | 84.31% | 83.33% | 88.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 50.91% | 44.90% | 92.97% | 88.11% | 92.42% |
| תשואה על הנכסים | 0.45% | -0.28% | 4.63% | 4.77% | 5.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.36% | -0.81% | 12.96% | 14.29% | 16.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.77% | 2.29% | 8.46% | 9.60% | 9.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.42% | -0.85% | 6.78% | 7.35% | 8.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.66% | -0.42% | 6.99% | 7.11% | 7.99% |
| תשואת רווחים | 0.70% | -0.64% | 8.06% | 7.77% | 6.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.03 | 7.03 | 6.87 | 5.97 | 6.38 |
| מחזור זכאים | 2.41 | 1.44 | 9.95 | 4.77 | 4.85 |
| מחזור מלאי | 34.91 | 24.80 | 81.27 | 36.76 | 47.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.49 | 3.30 | 3.31 | 1.72 | 3.65 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.27 | 1.23 | 1.28 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | -31.31 | -27.23 | -36.21 | -71.53 | -69.15 |
| מחזור המרת מזומנים | -80.31 | -187.33 | 20.92 | -5.40 | -10.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.51 | 51.95 | 53.10 | 61.19 | 57.19 |
| ימי מלאי | 10.46 | 14.72 | 4.49 | 9.93 | 7.62 |
| ימי אשראי מספקים | 151.27 | 254.00 | 36.68 | 76.51 | 75.30 |
| מחזור תפעולי | 70.96 | 66.67 | 57.60 | 71.12 | 64.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.83 | 2.39 | 2.45 | 1.88 | 1.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.18 | 1.14 | 1.28 | 1.00 | 0.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.65 | 1.26 | 1.18 | 0.89 | 1.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.48 | 0.52 | 0.53 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.58 | 1.33 | 1.49 | 1.40 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.80 | 1.91 | 2.08 | 2.12 | 1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.44 | 0.48 | 0.33 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.99% | 14.46% | 13.03% | 9.37% | 4.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 143.67 | -157.40 | 12.41 | 12.87 | 14.89 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.35 | 0.47 | 0.48 | 0.63 |
| מכפיל הון | 1.86 | 1.28 | 1.61 | 1.84 | 2.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.10 | 6.91 | 7.67 | 10.67 | 21.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.80 | 3.29 | 3.99 | 5.65 | 7.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.40 | 1.48 | -2.58 | -1.66 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.86 | 1.28 | 1.61 | 1.84 | 2.43 |
| מכפיל שווי חברה | 6.61 | 4.53 | 5.28 | 5.82 | 7.10 |
| שווי חברה | 576.01M | 420.58M | 534.54M | 572.96M | 679.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.61 | 4.53 | 5.28 | 5.82 | 7.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.55 | 0.67 | 0.68 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.91 | 10.87 | 10.98 | 15.08 | 29.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.30 | 5.17 | 5.71 | 7.98 | 10.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.32 | 0.29 | 0.35 | 0.08 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 5.70 | 6.15 | 6.09 | 5.78 | 5.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.88 | 1.39 | 0.16 | 0.17 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 20.21 | 22.67 | 21.04 | 22.15 | 21.32 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | -0.05 | 0.79 | 0.83 | 0.90 |
| נטל מס | 0.33 | -0.39 | 0.84 | 0.83 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.49 | 0.32 | 0.82 | 0.88 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 24.79 | -47.88 | 3.11 | 2.28 | 1.91 |
הנתונים מוצגים ב-EUR