Lassila & Tikanoja Oyj (0F29) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.40M | 93.60M | 71.80M | 65.60M | 83.00M |
| רווח נקי | -1.70M | 30.10M | 31.50M | 34.40M | 19.00M |
| פחת והפחתות | 79.20M | 55.50M | 55.40M | 52.90M | 57.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 700.00K | 600.00K | -800.00K | -1.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 400.00K | 0 | 100.00K | 400.00K | 200.00K |
| שינוי בהון החוזר | 3.20M | 5.10M | -6.20M | -15.10M | 2.10M |
| יתרת לקוחות | 14.60M | 7.20M | -7.00M | -12.10M | 600.00K |
| מלאי | -1.40M | 0 | -800.00K | -1.90M | -9.20M |
| יתרת ספקים | -9.90M | -2.10M | 1.70M | -1.00M | 10.70M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -100.00K | -100.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 300.00K | 2.20M | -9.60M | -6.20M | 5.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.50M | -42.70M | -30.60M | -63.90M | -39.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.70M | -44.90M | -33.80M | -42.30M | -45.00M |
| רכישות, נטו | -1.50M | 0 | -15.20M | -23.20M | -1.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -100.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 100.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.70M | 2.20M | 18.40M | 1.60M | 7.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -39.70M | -67.50M | -20.10M | -23.40M | -36.20M |
| פירעון חוב | -600.00K | -28.40M | -2.50M | 10.00M | -16.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.70M | -17.90M | -17.50M | -15.20M | -35.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -20.40M | -21.20M | -100.00K | -18.20M | 14.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.90M | 32.90M | 49.50M | 28.60M | 50.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -100.00K | 0 | -100.00K | 100.00K | 600.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.00M | -16.60M | 20.90M | -21.60M | 8.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.90M | 49.50M | 28.60M | 50.20M | 41.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.90M | 32.90M | 49.50M | 28.60M | 50.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 38.70M | 48.70M | 38.00M | 23.30M | 38.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.40M | 93.60M | 71.80M | 65.60M | 83.00M |
| הוצאות הוניות | -42.70M | -44.90M | -33.80M | -42.30M | -45.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR