Kitron ASA (0F0J) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.80 | 1.68 | 1.54 | 1.44 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.32 | 1.09 | 0.94 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.45 | 0.20 | 0.14 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.29 | 0.18 | 0.21 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.69 | 7.09 | 0.93 | 1.29 | 2.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 91.73M | 156.40M | 45.10M | 29.60M | -1.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.15 | 0.29 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.36 | 0.82 | 0.92 | 1.26 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.27 | 0.45 | 0.48 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.20 | 0.31 | 0.34 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 2.36 | 2.80 | 3.17 | 3.90 |
| יחס כיסוי חוב | 1.94 | 2.69 | 0.99 | 1.39 | 4.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.82 | 4.96 | 3.66 | 5.32 | 6.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.78 | 0.64 | 0.88 | 0.92 | 9.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.31 | -0.39 | 1.58 | 1.35 | 2.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.34% | 33.79% | 33.13% | 31.85% | 31.47% |
| שיעור EBIT | 9.52% | 8.55% | 8.19% | 10.06% | 7.35% |
| שיעור EBITDA | 11.83% | 11.07% | 11.08% | 12.33% | 9.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.60% | 8.74% | 7.42% | 9.12% | 7.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.73% | 7.46% | 6.17% | 8.35% | 6.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.11% | 5.93% | 4.33% | 6.59% | 4.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.11% | 5.93% | 4.33% | 6.59% | 4.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.46% | 79.49% | 70.18% | 78.98% | 73.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.93% | 85.43% | 83.13% | 91.51% | 85.34% |
| תשואה על הנכסים | 8.04% | 5.91% | 5.04% | 8.80% | 4.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.66% | 13.95% | 14.08% | 27.85% | 19.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.94% | 15.45% | 15.13% | 23.28% | 16.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.64% | 11.68% | 9.07% | 15.53% | 11.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.89% | 6.53% | 5.77% | 10.04% | 5.65% |
| תשואת רווחים | 3.96% | 0.30% | 0.42% | 0.77% | 5.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.19 | 2.61 | 3.13 | 3.59 | 0 |
| מחזור זכאים | 2.32 | 1.82 | 3.87 | 3.79 | 31.80 |
| מחזור מלאי | 3.44 | 3.15 | 3.06 | 3.17 | 2.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.19 | 9.21 | 8.61 | 10.36 | 10.56 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.00 | 1.16 | 1.33 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.97 | 3.49 | 7.32 | 1.04 | 5.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.98 | 55.03 | 141.76 | 120.22 | 137.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.30 | 139.86 | 116.80 | 101.56 | 0 |
| ימי מלאי | 106.05 | 115.82 | 119.25 | 114.96 | 149.07 |
| ימי אשראי מספקים | 157.36 | 200.65 | 94.29 | 96.31 | 11.48 |
| מחזור תפעולי | 220.35 | 255.68 | 236.05 | 216.53 | 149.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.33 | 0.47 | 0.22 | 0.30 | 0.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.32 | 0.47 | 0.17 | 0.22 | 0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 1.00 | 0.79 | 0.72 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 26.34 | 1.34 | 1.98 | 2.38 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 26.34 | 0 | 4.70 | 3.60 | 1.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.82 | 0.27 | 0.35 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.13 | 0.07 | 0.08 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.65% | 0.65% | 0.51% | 0.64% | 1.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.10 | 330.45 | 241.57 | 129.80 | 19.27 |
| מכפיל מכירות | 1.79 | 19.60 | 10.38 | 8.56 | 0.85 |
| מכפיל הון | 5.05 | 46.11 | 33.77 | 36.15 | 3.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.39 | 154.64 | 195.27 | 155.70 | 86.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.35 | 154.64 | 153.71 | 112.42 | 34.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | 5.78 | -5.23 | 1.33 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.05 | 46.11 | 33.77 | 36.15 | 3.67 |
| מכפיל שווי חברה | 15.47 | 176.77 | 95.27 | 70.73 | 11.21 |
| שווי חברה | 1.96B | 14.44B | 6.83B | 6.76B | 7.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.47 | 176.77 | 95.27 | 70.73 | 11.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.83 | 19.56 | 10.55 | 8.72 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.94 | 154.30 | 198.57 | 158.73 | 112.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.88 | 154.30 | 156.31 | 114.61 | 44.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.93 | 1.22 | 0.65 | 0.56 | 3.63 |
| הון עצמי למניה | 1.74 | 1.58 | 1.00 | 0.93 | 7.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.21 | 0.30 | 0.21 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 4.89 | 3.71 | 3.26 | 3.92 | 32.89 |
| רווח נקי למניה | 0.35 | 0.22 | 0.14 | 0.26 | 1.46 |
| נטל מס | 0.81 | 0.79 | 0.70 | 0.79 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.87 | 0.75 | 0.83 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 1.70 | 1.10 | 0.91 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-NOK