Kitron ASA (0F0J) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.60M | 43.70M | 5.30M | 160.31M | 38.65M |
| רווח נקי | 55.10M | 39.90M | 5.81M | 296.86M | 152.84M |
| פחת והפחתות | 18.60M | 18.50M | 17.50M | 165.01M | 101.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 400.00K | 62.86K | 8.39M | 524.95K |
| שינוי בהון החוזר | 19.90M | 800.00K | -260.40K | -314.33M | -209.08M |
| יתרת לקוחות | 0 | 8.80M | -422.03K | -571.40M | -44.03M |
| מלאי | 52.50M | 25.10M | 565.70K | -476.71M | -335.32M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 670.71M | 215.41M |
| הון חוזר אחר | -32.60M | -33.10M | -404.07K | 63.08M | -45.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -15.90M | -17.81M | 4.38M | -6.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.40M | -8.60M | -16.62M | -960.77M | -46.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -7.80M | -1.42M | -96.55M | -45.97M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -863.92M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.40M | -800.00K | -15.20M | -300.00K | -667.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.60M | -27.20M | -30.17M | 620.24M | 237.36M |
| פירעון חוב | 0 | -200.00K | -1.12M | 70.70M | 140.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 68.00K | 33.92M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -12.80M | -754.27K | -49.25M | -125.37M |
| פעילויות מימון אחרות | 17.60M | -14.20M | -28.29M | 598.73M | 188.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 145.80M | 48.70M | 231.34M | 249.92M | 146.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.50M | 1.80M | 1.15M | 2.10M | -2.27M |
| שינוי נטו במזומנים | 97.10M | 9.70M | -40.34M | -178.11M | 227.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.70M | 39.00M | 271.68M | 428.04M | -81.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 145.80M | 48.70M | 231.34M | 249.92M | 146.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 93.60M | 34.40M | 3.83M | 63.76M | -7.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.60M | 43.70M | 5.30M | 160.31M | 38.65M |
| הוצאות הוניות | 0 | -9.30M | -1.47M | -96.55M | -45.97M |
הנתונים מוצגים ב-NOK