Klassik Radio AG (0EXW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.87 | 4.87 | 2.36 | 1.05 | 1.09 |
| יחס מהיר | 4.84 | 4.84 | 2.35 | 1.03 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 0.89 | 0.38 | 0.06 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 1.34 | 0.77 | 0.25 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | 1.11 | 1.21 | 0.28 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.11 | 14.02 | 7.89 | 1.41 | 0.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.55M | 1.55M | 725.00K | -4.44M | -5.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.32 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.70 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.41 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.78 | 2.47 | 2.18 | 2.26 |
| יחס כיסוי חוב | 35.38 | 21.96 | 3.40 | 1.34 | 1.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 176.46 | 36.03 | 52.52 | 7.48 | -0.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 1.31 | 1.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.23 | -0.42 | -0.27 | 2.49 | 3.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.99% | 34.06% | 62.39% | 32.24% | 55.84% |
| שיעור EBIT | 12.62% | 6.34% | 7.07% | 6.96% | 5.20% |
| שיעור EBITDA | 15.83% | 9.89% | 10.55% | 11.83% | 10.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.88% | 6.34% | 8.38% | 5.32% | -0.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.85% | 7.14% | 6.91% | 6.24% | 4.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.98% | 9.97% | 3.02% | 3.22% | 3.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.98% | 9.97% | 3.02% | 3.83% | 3.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 132.17% | 139.56% | 43.67% | 51.53% | 71.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.79% | 112.64% | 82.43% | 117.35% | -75,700.00% |
| תשואה על הנכסים | 49.32% | 24.88% | 6.92% | 3.30% | 2.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 112.63% | 44.37% | 17.12% | 7.19% | 6.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 79.47% | 18.13% | 27.02% | 7.76% | -0.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 78.57% | 17.93% | 12.31% | 3.61% | -0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 56.14% | 28.33% | 8.30% | 3.59% | 4.11% |
| תשואת רווחים | 25.26% | 14.77% | 3.32% | 3.71% | 2.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.84 | 5.88 | 6.42 | 3.72 | 3.43 |
| מחזור זכאים | 14.40 | 14.07 | 5.36 | 15.75 | 4.58 |
| מחזור מלאי | 441.58 | 431.33 | 347.71 | 137.13 | 29.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 31.05 | 26.68 | 19.53 | 16.68 | 2.92 |
| מחזור נכסים | 2.90 | 2.50 | 2.29 | 1.02 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.17 | 5.70 | 10.76 | 48.91 | 17.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.82 | 36.97 | -10.27 | 77.58 | 39.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.34 | 62.08 | 56.81 | 98.09 | 106.48 |
| ימי מלאי | 0.83 | 0.85 | 1.05 | 2.66 | 12.45 |
| ימי אשראי מספקים | 25.35 | 25.95 | 68.13 | 23.17 | 79.65 |
| מחזור תפעולי | 54.17 | 62.92 | 57.86 | 100.75 | 118.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.25 | 0.61 | 0.34 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.27 | 0.23 | 0.51 | 0.25 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.09 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.91 | 0.83 | 0.73 | 0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.99 | 1.47 | 2.42 | 1.40 | 0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.10 | 11.40 | 5.96 | 3.65 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.11 | 14.02 | 7.89 | 0.27 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.08 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.67% | 7.64% | 13.94% | 6.91% | 0.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.98 | 6.71 | 30.50 | 26.92 | 37.78 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.68 | 0.91 | 0.87 | 1.19 |
| מכפיל הון | 3.48 | 3.00 | 5.16 | 1.94 | 2.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.04 | 13.09 | 7.18 | 14.47 | 1,141.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.05 | 11.94 | 5.97 | 10.51 | 35.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.02 | -3.96 | 1.48 | -0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.48 | 3.00 | 5.16 | 1.94 | 2.29 |
| מכפיל שווי חברה | 4.02 | 6.41 | 8.35 | 9.81 | 14.34 |
| שווי חברה | 15.99M | 13.68M | 17.10M | 23.02M | 26.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.02 | 6.41 | 8.35 | 9.81 | 14.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.63 | 0.88 | 1.16 | 1.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.35 | 12.29 | 6.95 | 19.39 | 1,482.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.41 | 11.21 | 5.78 | 14.08 | 46.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.79 | 0.79 | 0.42 | 0.42 | 0.41 |
| הון עצמי למניה | 1.01 | 1.01 | 0.71 | 1.84 | 1.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.40 | 0.50 | 0.48 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 5.21 | 4.47 | 4.02 | 4.11 | 3.58 |
| רווח נקי למניה | 0.88 | 0.45 | 0.12 | 0.13 | 0.11 |
| נטל מס | 1.32 | 1.40 | 0.44 | 0.52 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.13 | 0.98 | 0.90 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.27 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 0.57 | 5.05 | 2.56 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-EUR