Klassik Radio AG (0EXW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22M | 2.96M | 1.64M | 573.00K | 106.00K |
| רווח נקי | 2.15M | 586.00K | 638.00K | 544.00K | 1.36M |
| פחת והפחתות | 766.00K | 676.00K | 968.00K | 956.00K | 683.00K |
| מס הכנסה נדחה | -682.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.06M | 2.04M | 401.00K | -994.00K | -1.53M |
| יתרת לקוחות | 70.00K | 1.46M | -1.37M | -1.70M | -385.00K |
| מלאי | 0 | 77.00K | 162.00K | -80.00K | -73.00K |
| יתרת ספקים | -351.00K | 501.00K | -810.00K | 1.73M | -464.00K |
| הון חוזר אחר | -778.00K | -1.00K | 2.42M | -952.00K | -604.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 43.00K | -342.00K | -372.00K | 67.00K | -409.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -534.00K | -435.00K | -392.00K | -555.00K | -1.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -534.00K | -124.00K | -174.00K | -555.00K | -1.46M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -10.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -301.00K | -218.00K | -257.00K | -350.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -637.00K | -1.92M | -1.43M | -2.13M | -1.70M |
| פירעון חוב | 87.00K | -410.00K | 410.00K | -750.00K | -375.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -724.00K | -724.00K | -724.00K | -1.01M | -1.01M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -781.00K | -1.12M | -370.00K | -313.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 982.00K | 933.00K | 326.00K | 512.00K | 2.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 49.00K | 607.00K | -186.00K | -2.12M | -3.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 933.00K | 326.00K | 512.00K | 2.63M | 5.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 982.00K | 933.00K | 326.00K | 512.00K | 2.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.11M | 2.46M | 1.19M | 18.00K | -1.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22M | 2.96M | 1.64M | 573.00K | 106.00K |
| הוצאות הוניות | -107.00K | -496.00K | -448.00K | -555.00K | -1.46M |
הנתונים מוצגים ב-EUR