init innovation in traffic systems (0EWR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.64 | 1.65 | 1.89 | 1.87 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.16 | 1.12 | 1.26 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.25 | 0.22 | 0.35 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.48 | 0.10 | 0.10 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.65 | 1.29 | 0.24 | 0.41 | 1.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 40.13M | -2.49M | -755.00K | 7.96M | 8.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.27 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.60 | 0.77 | 0.58 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.38 | 0.44 | 0.37 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.21 | 2.33 | 2.17 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | 0.92 | 0.71 | 1.33 | 1.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.03 | 8.72 | 7.45 | 11.93 | 23.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.14 | 0.21 | 0.15 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.32 | 8.89 | 10.81 | 7.19 | 6.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.34 | 1.25 | 2.00 | 1.29 | 0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.22% | 35.04% | 37.04% | 38.14% | 40.03% |
| שיעור EBIT | 9.59% | 9.40% | 9.76% | 10.14% | 11.02% |
| שיעור EBITDA | 14.17% | 14.46% | 15.09% | 15.47% | 16.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.53% | 9.40% | 8.68% | 9.70% | 9.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.88% | 8.78% | 8.11% | 9.15% | 10.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.56% | 5.94% | 5.82% | 7.20% | 8.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.49% | 5.88% | 5.71% | 7.19% | 8.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.59% | 67.69% | 71.79% | 78.76% | 81.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.11% | 93.42% | 93.42% | 94.29% | 109.52% |
| תשואה על הנכסים | 5.47% | 6.29% | 4.94% | 5.83% | 6.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.31% | 13.88% | 11.52% | 12.64% | 14.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.82% | 14.80% | 11.22% | 11.23% | 10.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.53% | 8.39% | 6.38% | 7.82% | 7.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.63% | 8.05% | 6.05% | 6.82% | 7.75% |
| תשואת רווחים | 5.23% | 4.22% | 4.28% | 5.04% | 6.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.53 | 3.84 | 2.88 | 3.24 | 3.82 |
| מחזור זכאים | 6.15 | 10.07 | 12.32 | 10.90 | 11.77 |
| מחזור מלאי | 5.30 | 4.38 | 2.92 | 2.65 | 2.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.87 | 4.99 | 3.75 | 3.29 | 2.94 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 1.06 | 0.85 | 0.81 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.51 | 4.85 | 3.80 | 3.16 | 3.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.94 | 142.22 | 221.91 | 217.18 | 190.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.45 | 95.08 | 126.69 | 112.74 | 95.59 |
| ימי מלאי | 68.86 | 83.40 | 124.85 | 137.92 | 125.77 |
| ימי אשראי מספקים | 59.37 | 36.26 | 29.63 | 33.48 | 31.02 |
| מחזור תפעולי | 172.32 | 178.49 | 251.54 | 250.66 | 221.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.56 | 4.91 | 1.10 | 0.81 | 2.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.87 | 3.02 | 0.43 | -0.43 | 1.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.69 | 1.89 | 0.67 | 1.27 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.62 | 0.39 | -0.54 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.24 | 1.83 | 0.80 | 0.41 | 1.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.18 | 2.60 | 1.64 | 0.64 | 2.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.58 | 0.10 | 0.12 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.30% | 6.47% | 1.17% | -1.42% | 5.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.12 | 23.71 | 23.31 | 19.84 | 15.29 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 1.41 | 1.36 | 1.43 | 1.32 |
| מכפיל הון | 2.21 | 3.29 | 2.69 | 2.51 | 2.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.87 | 15.44 | 85.73 | -70.32 | 17.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.67 | 9.50 | 33.32 | 37.75 | 10.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 0.93 | 11.97 | -2.74 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.21 | 3.29 | 2.69 | 2.51 | 2.17 |
| מכפיל שווי חברה | 8.57 | 10.97 | 11.00 | 10.52 | 8.79 |
| שווי חברה | 472.16M | 523.21M | 441.23M | 343.23M | 275.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.57 | 10.97 | 11.00 | 10.52 | 8.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 1.59 | 1.66 | 1.63 | 1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.52 | 17.42 | 104.73 | -80.12 | 19.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.33 | 10.72 | 40.70 | 43.01 | 11.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.80 | 7.36 | 7.79 | 8.36 | 8.47 |
| הון עצמי למניה | 18.77 | 14.21 | 13.60 | 12.17 | 11.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.33 | 0.30 | 0.21 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 39.03 | 33.20 | 26.92 | 21.34 | 19.27 |
| רווח נקי למניה | 2.17 | 1.97 | 1.57 | 1.54 | 1.66 |
| נטל מס | 0.63 | 0.68 | 0.72 | 0.79 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 0.83 | 0.90 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.64 | 2.49 | 0.70 | 0.53 | 1.48 |
הנתונים מוצגים ב-EUR