דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

init innovation in traffic systems (0EWR) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת48.80M10.84M7.98M24.38M16.01M
רווח נקי19.59M15.46M15.19M16.50M12.45M
פחת והפחתות16.70M14.18M11.22M10.20M9.85M
מס הכנסה נדחה00-1.10M-829.00K-778.00K
תגמול מבוסס מניות000829.00K778.00K
שינוי בהון החוזר9.68M-23.08M-19.99M-3.58M-7.08M
יתרת לקוחות-615.00K-17.42M-16.56M5.94M11.31M
מלאי5.79M-4.30M-7.80M-7.06M-703.00K
יתרת ספקים9.18M-2.17M2.99M2.63M-2.15M
הון חוזר אחר-4.68M811.00K1.39M-5.09M-15.53M
פריטים אחרים שאינם במזומן2.83M4.28M2.67M1.26M793.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-19.11M-23.96M-13.45M-10.54M-3.40M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.40M-18.11M-4.09M-9.97M-3.68M
רכישות, נטו-2.64M-6.01M-1.07M-1.11M281.00K
רכישת השקעות00-52.00K-240.00K0
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.70M157.00K2.00K240.00K0
פעילויות השקעה אחרות-13.77M-10.20M-8.24M544.00K-444.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-25.83M8.49M-6.80M-2.22M-17.74M
פירעון חוב-11.49M20.58M2.90M5.18M-11.45M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00-2.74M-1.81M-667.00K
דיבידנדים ששולמו-7.94M-6.91M-6.93M-5.47M-5.45M
פעילויות מימון אחרות-6.40M-5.18M-19.00K-130.00K-166.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה25.29M23.52M27.30M40.05M28.16M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-2.09M852.00K-478.00K271.00K1.08M
שינוי נטו במזומנים1.77M-3.78M-12.75M11.89M-4.05M
מזומנים בתחילת התקופה23.52M27.26M40.05M28.16M32.21M
מזומנים בסוף התקופה25.29M23.52M27.30M40.05M28.16M
תזרים מזומנים חופשי30.03M4.21M-4.28M14.41M12.33M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת48.80M10.84M7.98M24.38M16.01M
הוצאות הוניות-18.77M-6.63M-12.51M-9.97M-3.68M

הנתונים מוצגים ב-EUR

init innovation in traffic systems - תזרים מזומנים