Incap OY (0ERY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.73 | 3.65 | 3.37 | 3.26 | 2.00 |
| יחס מהיר | 1.38 | 2.48 | 2.15 | 1.57 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 1.82 | 1.44 | 1.01 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.28 | 0.35 | 0.32 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.61 | 0.77 | 1.06 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.05 | 6.60 | 17.30 | 19.66 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 54.42M | 90.08M | 86.47M | 61.85M | 54.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.23 | 0.23 | 0.32 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.53 | 1.62 | 1.71 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 3.10 | 2.19 | 6.53 | 6.47 | 3.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.36 | 3.98 | 11.98 | 15.71 | 58.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.18 | 1.28 | 1.13 | 1.22 | 0.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.33 | -1.58 | -1.09 | -0.26 | 0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.69% | 17.93% | 33.64% | 15.84% | 28.18% |
| שיעור EBIT | 10.53% | 11.79% | 13.96% | 12.73% | 14.14% |
| שיעור EBITDA | 13.86% | 14.57% | 16.44% | 14.81% | 15.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.07% | 11.79% | 12.69% | 12.63% | 14.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.96% | 10.40% | 13.07% | 11.92% | 13.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.21% | 6.51% | 9.88% | 8.94% | 10.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.21% | 6.51% | 9.88% | 8.94% | 10.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.41% | 62.61% | 75.56% | 75.01% | 75.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.91% | 88.21% | 103.06% | 94.40% | 94.06% |
| תשואה על הנכסים | 8.36% | 6.73% | 10.58% | 10.87% | 16.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.33% | 10.33% | 17.09% | 18.57% | 31.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.42% | 15.51% | 17.71% | 19.97% | 38.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.78% | 9.47% | 13.07% | 14.58% | 26.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.37% | 7.18% | 11.32% | 11.76% | 17.56% |
| תשואת רווחים | 8.49% | 4.83% | 7.54% | 8.71% | 5.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.93 | 7.26 | 6.62 | 10.93 | 0 |
| מחזור זכאים | 4.64 | 4.47 | 5.44 | 8.51 | 4.45 |
| מחזור מלאי | 2.87 | 3.38 | 2.51 | 2.63 | 2.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.41 | 6.87 | 7.44 | 7.48 | 12.92 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.03 | 1.07 | 1.22 | 1.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.78 | 1.82 | 2.15 | 2.71 | 4.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.14 | 76.62 | 133.73 | 129.50 | 87.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.64 | 50.25 | 55.13 | 33.40 | 0 |
| ימי מלאי | 127.21 | 107.98 | 145.63 | 139.00 | 169.80 |
| ימי אשראי מספקים | 78.71 | 81.61 | 67.04 | 42.89 | 82.05 |
| מחזור תפעולי | 179.85 | 158.23 | 200.77 | 172.39 | 169.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.44 | 0.92 | 1.31 | 1.52 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.18 | 0.62 | 1.12 | 1.29 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.30 | 0.19 | 0.23 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.68 | 0.86 | 0.85 | 7.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.69 | 3.09 | 6.91 | 6.49 | -0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.69 | 3.09 | 6.91 | 6.49 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.87 | 1.25 | 1.31 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.99% | 6.32% | 10.96% | 16.60% | -1.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.79 | 20.89 | 13.30 | 11.48 | 18.14 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 1.35 | 1.31 | 1.03 | 1.90 |
| מכפיל הון | 1.84 | 2.14 | 2.27 | 2.13 | 5.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 50.20 | 15.83 | 9.12 | 6.02 | -79.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.68 | 10.71 | 7.80 | 5.10 | -619.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.18 | -0.54 | 1.00 | -0.42 | 0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.84 | 2.14 | 2.27 | 2.13 | 5.73 |
| מכפיל שווי חברה | 6.40 | 7.66 | 6.88 | 6.67 | 12.44 |
| שווי חברה | 282.20M | 239.59M | 260.21M | 219.07M | 514.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.40 | 7.66 | 6.88 | 6.67 | 12.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 1.12 | 1.13 | 0.99 | 1.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 52.93 | 13.12 | 7.87 | 5.80 | -81.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.61 | 8.87 | 6.73 | 4.91 | -636.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.17 | 4.16 | 4.04 | 3.17 | 2.60 |
| הון עצמי למניה | 4.98 | 4.59 | 4.52 | 3.64 | 2.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.37 | 0.24 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 10.80 | 7.29 | 7.82 | 7.55 | 9.01 |
| רווח נקי למניה | 0.78 | 0.47 | 0.77 | 0.68 | 0.94 |
| נטל מס | 0.72 | 0.63 | 0.76 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.55 | 1.93 | 1.70 | 2.25 | -0.02 |
הנתונים מוצגים ב-EUR