Incap OY (0ERY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.01M | 38.64M | 44.65M | -808.00K | 9.67M |
| רווח נקי | 13.97M | 22.73M | 19.82M | 38.94M | 25.97M |
| פחת והפחתות | 5.98M | 5.63M | 4.62M | 3.70M | 3.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -111.00K | -81.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 299.00K | 111.00K | 81.00K |
| שינוי בהון החוזר | 2.36M | 12.72M | 20.66M | -36.25M | -15.76M |
| יתרת לקוחות | 2.51M | -8.90M | 17.93M | -5.42M | -7.78M |
| מלאי | 245.00K | 13.20M | 25.91M | -35.59M | -34.62M |
| יתרת ספקים | -394.00K | 0 | 0 | 4.75M | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 8.42M | -23.18M | 4.75M | 26.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.70M | -2.44M | -747.00K | -7.20M | -3.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.56M | -6.71M | -19.30M | -5.42M | -5.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.75M | -5.59M | -6.88M | -5.47M | -4.52M |
| רכישות, נטו | 190.00K | -2.89M | -12.48M | 45.00K | -650.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.77M | 52.00K | 45.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.76M | -3.76M | 10.09M | 5.06M | 805.00K |
| פירעון חוב | -1.96M | -2.11M | 11.59M | 6.45M | 2.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.80M | -1.64M | -1.51M | -1.39M | -1.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.76M | 72.17M | 42.55M | 7.56M | 9.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.10M | 1.45M | -443.00K | -522.00K | 46.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.58M | 29.62M | 34.99M | -1.69M | 5.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 72.17M | 42.55M | 7.56M | 9.25M | 3.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.76M | 72.17M | 42.55M | 7.56M | 9.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.26M | 33.05M | 37.78M | -6.27M | 5.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.01M | 38.64M | 44.65M | -808.00K | 9.67M |
| הוצאות הוניות | -8.75M | -5.59M | -6.88M | -5.47M | -4.52M |
הנתונים מוצגים ב-EUR