FORIS AG (0EIC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.21 | 4.13 | 6.44 | 2.57 | 2.53 |
| יחס מהיר | 2.89 | 3.82 | 5.88 | 2.38 | 2.32 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.51 | 1.68 | 0.27 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.04 | 1.25 | 0.19 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.05 | 2.83 | -0.27 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.26 | -0.11 | 10.41 | -0.36 | -0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.34M | 10.19M | 13.46M | 10.74M | 9.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.08 | 0.03 | 0.24 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.09 | 0.04 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.09 | 0.04 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.19 | 1.14 | 1.45 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | -0.02 | 0.07 | 3.65 | 0.38 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.25 | -3.22 | 13.03 | 4,773.33 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.10 | 0.06 | 0.47 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.72 | 0.36 | 0.20 | 1.12 | 1.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.41 | -2.00 | -1.03 | 1.67 | 3.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.12% | 3.12% | 15.11% | 16.32% | 7.61% |
| שיעור EBIT | -1.99% | -1.02% | 10.71% | 7.87% | 0.71% |
| שיעור EBITDA | -0.65% | 0.14% | 11.35% | 8.66% | 1.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.00% | -1.02% | 10.77% | 6.21% | 1.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.09% | -0.93% | 9.88% | 4.73% | 0.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.74% | -0.58% | 9.79% | 4.72% | 0.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.74% | -0.58% | 9.79% | 4.72% | 0.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.00% | 62.09% | 99.01% | 99.82% | 98.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.66% | 90.95% | 91.79% | 76.12% | 58.27% |
| תשואה על הנכסים | -2.00% | -0.64% | 14.19% | 4.93% | 0.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.46% | -0.76% | 16.13% | 7.15% | 1.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.91% | -1.35% | 17.75% | 9.41% | 1.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.02% | -0.77% | 16.95% | 7.00% | 1.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.05% | -0.66% | 14.38% | 4.98% | 0.76% |
| תשואת רווחים | -3.03% | -0.81% | 24.82% | 9.86% | 1.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 61.84 | 15.88 | 10.23 | 4.93 | 10.11 |
| מחזור זכאים | 43.79 | 90.26 | 164.08 | 80.43 | 167.31 |
| מחזור מלאי | 17.08 | 21.74 | 18.19 | 14.63 | 15.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.59 | 9.97 | 12.91 | 9.70 | 8.95 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.11 | 1.45 | 1.05 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.42 | 1.91 | 2.46 | 2.28 | 2.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.94 | 35.74 | 53.52 | 94.43 | 57.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.90 | 22.99 | 35.68 | 74.03 | 36.10 |
| ימי מלאי | 21.37 | 16.79 | 20.06 | 24.94 | 23.65 |
| ימי אשראי מספקים | 8.33 | 4.04 | 2.22 | 4.54 | 2.18 |
| מחזור תפעולי | 27.28 | 39.78 | 55.75 | 98.97 | 59.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.18 | -0.04 | 1.51 | -0.40 | -0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.20 | -0.05 | 1.51 | -0.42 | -0.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.37 | 1.00 | 1.04 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.41 | -0.23 | 317.95 | -23.52 | -15.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.41 | -2.69 | 317.95 | -23.52 | -15.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.11 | 10.41 | -0.36 | -0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.01 | 0.23 | -0.08 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.82% | -1.45% | 59.41% | -17.56% | -18.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -32.89 | -124.21 | 4.03 | 10.14 | 79.28 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.72 | 0.39 | 0.48 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.95 | 0.65 | 0.72 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.67 | -68.92 | 1.68 | -5.69 | -5.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.41 | -94.57 | 1.68 | -5.94 | -5.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.82 | 1.19 | 0.02 | 0.02 | -0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.95 | 0.65 | 0.72 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | -96.22 | 522.72 | 2.44 | 7.19 | 40.71 |
| שווי חברה | 14.82M | 16.20M | 8.26M | 14.36M | 13.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -96.22 | 522.72 | 2.44 | 7.19 | 40.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.72 | 0.28 | 0.62 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.07 | -68.66 | 1.18 | -7.41 | -5.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.98 | -94.21 | 1.18 | -7.73 | -6.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.46 | 3.64 | 3.85 | 3.24 | 2.98 |
| הון עצמי למניה | 3.55 | 3.73 | 3.91 | 3.28 | 3.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.38 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 5.17 | 4.93 | 6.44 | 4.98 | 4.73 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.03 | 0.63 | 0.23 | 0.03 |
| נטל מס | 0.83 | 0.62 | 0.99 | 1.00 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.91 | 0.92 | 0.60 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.01 | 1.48 | 2.40 | -1.71 | -13.74 |
הנתונים מוצגים ב-EUR