Athens Water Supply and Sewerage (0EEZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.63 | 3.67 | 3.96 | 4.70 | 4.10 |
| יחס מהיר | 3.45 | 3.51 | 3.80 | 4.52 | 3.97 |
| יחס מזומנים | 2.02 | 2.10 | 2.26 | 2.90 | 2.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | -0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 14.33 | 32.30 | 25.32 | -121.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.95M | -21.57M | -151.91M | -103.85M | -104.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.89 | 1.82 | 1.75 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 2.84 | 4.83 | 16.84 | 22.25 | 33.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.94 | -0.61 | 7.57 | 11.01 | 0.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.24 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.20 | -6.48 | -5.14 | -4.66 | -6.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.77% | 38.17% | 39.59% | 38.07% | 35.53% |
| שיעור EBIT | 3.54% | -0.59% | 2.78% | 8.52% | 3.33% |
| שיעור EBITDA | 16.24% | 11.23% | 15.43% | 19.70% | 14.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.54% | -0.59% | 4.03% | 6.12% | 0.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.83% | -1.72% | 6.71% | 7.96% | 3.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.32% | -5.86% | 3.92% | 5.77% | 1.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.32% | -5.86% | 3.92% | 5.77% | 1.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 5.56% | 340.15% | 58.45% | 72.43% | 47.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 164.74% | 290.56% | 166.31% | 130.12% | 11,921.35% |
| תשואה על הנכסים | 0.08% | -1.40% | 0.97% | 1.37% | 0.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.16% | -2.65% | 1.77% | 2.39% | 0.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.98% | -0.16% | 1.10% | 1.57% | 0.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.05% | -0.16% | 0.64% | 1.14% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.09% | -1.47% | 1.03% | 1.45% | 0.36% |
| תשואת רווחים | 0.09% | -2.55% | 2.33% | 3.13% | 0.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.10 | 1.97 | 1.99 | 2.03 | 1.92 |
| מחזור זכאים | 2.23 | 2.73 | 2.81 | 3.37 | 2.46 |
| מחזור מלאי | 9.07 | 10.42 | 10.73 | 10.70 | 13.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.45 | 0.42 | 0.52 | 0.45 | 0.44 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.10 | 0.98 | 0.93 | 0.86 | 0.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.50 | 86.83 | 87.29 | 105.77 | 70.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 173.63 | 185.48 | 183.12 | 179.84 | 190.24 |
| ימי מלאי | 40.22 | 35.04 | 34.01 | 34.12 | 27.93 |
| ימי אשראי מספקים | 163.35 | 133.69 | 129.83 | 108.19 | 148.10 |
| מחזור תפעולי | 213.85 | 220.52 | 217.12 | 213.96 | 218.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.49 | 0.24 | 0.25 | 0.19 | -0.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.35 | -0.53 | -0.35 | -0.22 | -0.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.84 | 0.77 | 0.60 | 0.42 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.71 | -2.17 | -1.42 | -1.15 | 1.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.54 | 0.29 | 0.35 | 0.44 | -0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.59 | 0.32 | 0.41 | 0.47 | -1.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.71 | 2.34 | 8.91 | 6.74 | -4.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.52% | -6.70% | -5.95% | -3.65% | -14.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1,380.00 | -39.30 | 42.21 | 31.99 | 144.38 |
| מכפיל מכירות | 3.72 | 2.30 | 1.68 | 1.84 | 2.11 |
| מכפיל הון | 1.79 | 1.04 | 0.76 | 0.77 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -39.73 | -14.94 | -16.81 | -27.42 | -7.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.02 | 32.48 | 23.94 | 31.54 | -11.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | 0.16 | -1.60 | 0.11 | -1.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.79 | 1.04 | 0.76 | 0.77 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 18.73 | 13.96 | 5.77 | 4.71 | 8.26 |
| שווי חברה | 1.20B | 571.69M | 332.73M | 325.84M | 415.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.73 | 13.96 | 5.77 | 4.71 | 8.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.04 | 1.57 | 0.89 | 0.93 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -32.45 | -10.20 | -8.89 | -13.78 | -4.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.89 | 22.18 | 12.66 | 15.85 | -6.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.19 | 8.88 | 7.07 | 7.21 | 7.08 |
| הון עצמי למניה | 7.73 | 7.57 | 7.77 | 7.96 | 7.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.94 | -2.40 | 0.42 | 0.28 | 0.53 |
| הכנסות למניה | 3.71 | 3.42 | 3.51 | 3.30 | 3.23 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | -0.20 | 0.14 | 0.19 | 0.05 |
| נטל מס | 0.06 | 3.40 | 0.58 | 0.72 | 0.47 |
| נטל ריבית | 1.65 | 2.91 | 2.42 | 0.93 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 40.98 | -1.21 | 1.79 | 1.01 | -5.72 |
הנתונים מוצגים ב-EUR