Athens Water Supply and Sewerage (0EEZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.77M | 26.29M | 20.56M | -60.72M | 38.18M |
| רווח נקי | -21.36M | 14.65M | 20.28M | 10.61M | 59.38M |
| פחת והפחתות | 43.12M | 48.12M | 39.31M | 45.07M | 45.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -26.64M | -10.54M | -36.74M | -88.94M | -23.10M |
| יתרת לקוחות | 11.54M | -31.14M | 5.92M | 98.26M | -81.59M |
| מלאי | -641.00K | -187.00K | -3.20M | -2.51M | -524.00K |
| יתרת ספקים | -39.80M | 18.74M | -41.69M | -178.40M | 63.76M |
| הון חוזר אחר | 2.26M | 2.05M | 2.23M | -6.28M | 65.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.66M | -25.95M | -2.28M | -27.46M | -43.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.03M | -40.86M | -14.05M | -18.95M | -18.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.87M | -63.73M | -44.22M | -41.43M | -30.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 43.84M | 22.86M | 30.17M | 22.49M | 11.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.96M | -11.58M | -2.90M | -29.89M | -50.19M |
| פירעון חוב | 0 | -885.00K | -777.00K | -452.00K | -558.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.52M | -10.70M | -2.12M | -29.44M | -49.64M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.45M | -885.00K | -777.00K | -452.00K | -558.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 276.42M | 299.64M | 325.80M | 322.18M | 431.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -23.22M | -26.16M | 3.62M | -109.56M | -30.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 299.64M | 325.80M | 322.18M | 431.73M | 462.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 276.42M | 299.64M | 325.80M | 322.18M | 431.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -56.04M | -37.44M | -23.65M | -102.15M | 8.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.77M | 26.29M | 20.56M | -60.72M | 38.18M |
| הוצאות הוניות | -81.82M | -63.73M | -44.22M | -41.43M | -30.16M |
הנתונים מוצגים ב-EUR