Etteplan OY (0EDL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 0.98 | 1.09 | 1.10 | 1.10 |
| יחס מהיר | 1.29 | 0.97 | 1.08 | 1.09 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.45 | 0.81 | 1.14 | 1.42 | 1.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -58.74M | -66.90M | -63.03M | -53.53M | -60.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.84 | 0.81 | 0.76 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.25 | 0.30 | 0.26 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.48 | 2.49 | 2.53 | 2.49 | 2.64 |
| יחס כיסוי חוב | 2.04 | 0.76 | 1.03 | 1.36 | 1.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.67 | 3.71 | 3.13 | 5.61 | 13.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.34 | 0.30 | 0.19 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.95 | 4.23 | 4.03 | 3.61 | 3.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.21 | 1.97 | 1.89 | 1.42 | 1.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.51% | 15.12% | 85.99% | 23.42% | 88.46% |
| שיעור EBIT | 4.68% | 4.94% | 5.29% | 7.05% | 6.84% |
| שיעור EBITDA | 9.75% | 10.09% | 10.36% | 12.34% | 12.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.63% | 4.94% | 5.10% | 7.10% | 8.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.29% | 3.71% | 3.77% | 5.78% | 6.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.67% | 2.93% | 2.88% | 4.62% | 5.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.67% | 2.93% | 2.88% | 4.62% | 5.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.94% | 78.89% | 76.47% | 80.01% | 81.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.13% | 75.01% | 73.84% | 81.46% | 78.21% |
| תשואה על הנכסים | 3.28% | 3.48% | 3.49% | 5.85% | 6.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.64% | 8.66% | 8.82% | 14.59% | 17.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.60% | 9.58% | 9.67% | 14.35% | 16.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.73% | 5.88% | 6.17% | 9.47% | 10.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.01% | 7.12% | 6.87% | 11.51% | 12.69% |
| תשואת רווחים | 5.33% | 4.42% | 4.12% | 4.78% | 4.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.16 | 4.31 | 4.35 | 4.20 | 4.12 |
| מחזור זכאים | 4.14 | 5.22 | 3.68 | 20.30 | 2.84 |
| מחזור מלאי | 375.09 | 482.34 | 76.87 | 341.99 | 1.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.30 | 14.08 | 15.30 | 14.97 | 14.12 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.19 | 1.21 | 1.26 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 29.68 | 103.81 | 36.45 | 34.81 | 73.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.61 | 15.66 | -10.59 | 69.98 | 238.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.67 | 84.76 | 83.94 | 86.89 | 88.55 |
| ימי מלאי | 1.18 | 0.76 | 4.75 | 1.07 | 278.45 |
| ימי אשראי מספקים | 74.25 | 69.86 | 99.28 | 17.98 | 128.39 |
| מחזור תפעולי | 86.85 | 85.52 | 88.69 | 87.96 | 367.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.07 | 1.27 | 1.23 | 1.41 | 1.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.04 | 1.23 | 1.13 | 1.33 | 1.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.97 | 0.92 | 0.94 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.48 | 4.97 | 3.11 | 3.21 | 2.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 42.62 | 36.33 | 12.70 | 17.21 | 16.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.41 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.63% | 13.00% | 11.30% | 9.63% | 7.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.65 | 22.57 | 24.39 | 20.91 | 20.14 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.66 | 0.70 | 0.97 | 1.04 |
| מכפיל הון | 1.50 | 1.96 | 2.14 | 3.05 | 3.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.37 | 7.69 | 8.85 | 10.39 | 13.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.41 | 7.48 | 8.16 | 9.79 | 13.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.96 | 9.25 | -0.64 | -2.51 | -1.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.50 | 1.96 | 2.14 | 3.05 | 3.44 |
| מכפיל שווי חברה | 7.11 | 8.53 | 8.64 | 9.26 | 9.93 |
| שווי חברה | 247.31M | 311.10M | 323.13M | 411.21M | 436.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.38 | 8.53 | 8.64 | 9.26 | 9.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.86 | 0.90 | 1.14 | 1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.48 | 10.00 | 11.33 | 12.27 | 16.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.21 | 9.72 | 10.44 | 11.56 | 15.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.27 | -1.32 | -1.14 | -1.03 | -1.27 |
| הון עצמי למניה | 4.57 | 4.84 | 4.67 | 4.52 | 4.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 13.63 | 14.31 | 14.30 | 14.27 | 13.98 |
| רווח נקי למניה | 0.36 | 0.42 | 0.41 | 0.66 | 0.72 |
| נטל מס | 0.82 | 0.79 | 0.76 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.75 | 0.71 | 0.82 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.65 | 3.03 | 2.98 | 2.14 | 1.55 |
הנתונים מוצגים ב-EUR