Etteplan OY (0EDL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.01M | 30.96M | 35.57M | 28.10M | 27.09M |
| רווח נקי | 10.57M | 10.40M | 16.65M | 18.15M | 20.04M |
| פחת והפחתות | 18.60M | 18.36M | 18.84M | 20.02M | 17.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.38M | 2.13M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.83M | 2.20M | 68.00K | -12.70M | -12.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.73M | -21.94M | -6.89M | -25.53M | -16.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -881.00K | -2.44M | -2.07M | -1.71M | -2.16M |
| רכישות, נטו | -12.75M | -12.55M | -5.50M | -20.87M | -14.26M |
| רכישת השקעות | -98.00K | -7.18M | 0 | -2.03M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 235.00K | 675.00K | -911.00K | 91.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.98M | -7.20M | -24.83M | -14.03M | -5.01M |
| פירעון חוב | 3.20M | 10.98M | -3.75M | 8.59M | 14.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -486.00K | 0 | -1.38M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.56M | -7.53M | -9.02M | -9.97M | -8.46M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.63M | -10.64M | -11.58M | -12.66M | -11.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.37M | 25.24M | 23.44M | 19.56M | 30.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -173.00K | -32.00K | 21.00K | 672.00K | 184.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.13M | 1.80M | 3.88M | -10.79M | 5.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.24M | 23.44M | 19.56M | 30.36M | 24.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.37M | 25.24M | 23.44M | 19.56M | 30.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.12M | 28.52M | 33.50M | 26.38M | 24.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.01M | 30.96M | 35.57M | 38.17M | 27.09M |
| הוצאות הוניות | -881.00K | -2.44M | -2.07M | -1.71M | -2.16M |
הנתונים מוצגים ב-EUR