DO & CO Aktiengesellschaft (0E64) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.44 | 1.20 | 1.13 | 1.70 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.32 | 1.10 | 1.04 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.53 | 0.36 | 0.52 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.15 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.57 | 0.36 | 0.34 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 22.74 | 18.56 | 2.36 | 1.05 | 6.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.20M | -123.13M | -184.48M | -261.21M | -287.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.19 | 0.28 | 0.42 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.53 | 0.86 | 1.67 | 2.96 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.35 | 0.46 | 0.63 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.23 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.66 | 2.79 | 3.04 | 4.02 | 5.90 |
| יחס כיסוי חוב | 7.29 | 6.64 | 2.25 | 0.83 | 3.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.54 | 9.13 | 7.69 | 5.07 | 4.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.18 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.75 | 25.37 | 33.41 | 49.21 | 53.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | 0.05 | 0.66 | 1.12 | 2.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.23% | 22.12% | 26.36% | 25.51% | 24.27% |
| שיעור EBIT | 9.16% | 8.52% | 7.66% | 7.04% | 4.88% |
| שיעור EBITDA | 12.52% | 12.11% | 11.11% | 10.70% | 8.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.65% | 8.52% | 7.99% | 7.46% | 6.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.00% | 7.74% | 6.63% | 5.67% | 3.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.42% | 4.30% | 4.02% | 3.64% | 2.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.65% | 5.58% | 5.04% | 4.06% | 2.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.22% | 55.53% | 60.70% | 64.24% | 68.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.56% | 90.83% | 82.94% | 75.92% | 57.52% |
| תשואה על הנכסים | 8.02% | 7.88% | 7.59% | 5.56% | 3.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.65% | 22.00% | 23.10% | 22.32% | 19.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.90% | 23.51% | 24.86% | 20.63% | 12.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.64% | 16.05% | 16.52% | 11.34% | 8.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.15% | 8.02% | 7.74% | 5.67% | 3.42% |
| תשואת רווחים | 5.07% | 5.94% | 5.16% | 4.66% | 3.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.55 | 8.76 | 8.21 | 7.54 | 8.93 |
| מחזור זכאים | 7.98 | 12.86 | 10.19 | 9.17 | 10.40 |
| מחזור מלאי | 35.33 | 35.24 | 34.42 | 28.31 | 23.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.71 | 4.65 | 4.17 | 3.64 | 3.61 |
| מחזור נכסים | 1.81 | 1.83 | 1.89 | 1.53 | 1.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.29 | 16.71 | 27.63 | 12.72 | 6.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.95 | 23.64 | 19.26 | 21.47 | 21.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.33 | 41.67 | 44.48 | 48.38 | 40.86 |
| ימי מלאי | 10.33 | 10.36 | 10.60 | 12.89 | 15.38 |
| ימי אשראי מספקים | 45.72 | 28.39 | 35.83 | 39.81 | 35.10 |
| מחזור תפעולי | 58.67 | 52.03 | 55.09 | 61.28 | 56.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 25.24 | 23.49 | 15.84 | 16.94 | 11.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 20.83 | 18.84 | 9.61 | 9.73 | 7.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.41 | 4.65 | 6.23 | 7.22 | 3.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.80 | 0.61 | 0.57 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.94 | 3.53 | 2.54 | 2.07 | 3.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.72 | 5.05 | 2.54 | 2.35 | 3.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.01 | 0.51 | 0.36 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.54% | 11.63% | 5.90% | 7.26% | 7.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.70 | 16.82 | 19.36 | 21.46 | 31.28 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 0.72 | 0.78 | 0.78 | 0.74 |
| מכפיל הון | 4.21 | 3.70 | 4.47 | 4.79 | 6.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.49 | 8.60 | 16.96 | 13.77 | 13.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.83 | 6.90 | 10.29 | 7.91 | 9.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.07 | 1.17 | 0.55 | 0.26 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.21 | 3.70 | 4.47 | 4.79 | 6.15 |
| מכפיל שווי חברה | 6.89 | 6.02 | 7.67 | 8.42 | 10.43 |
| שווי חברה | 2.15B | 1.79B | 1.96B | 1.64B | 1.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.89 | 6.02 | 7.67 | 8.42 | 10.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.73 | 0.85 | 0.90 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.40 | 8.67 | 18.56 | 15.89 | 17.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.76 | 6.95 | 11.26 | 9.12 | 11.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 54.01 | 49.82 | 39.56 | 28.61 | 17.74 |
| הון עצמי למניה | 46.98 | 43.77 | 36.44 | 27.98 | 17.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 226.89 | 224.12 | 209.29 | 171.56 | 145.14 |
| רווח נקי למניה | 10.03 | 9.63 | 8.42 | 6.24 | 3.44 |
| נטל מס | 0.55 | 0.56 | 0.61 | 0.64 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.75 | 2.44 | 1.14 | 2.71 | 2.31 |
הנתונים מוצגים ב-EUR