DO & CO Aktiengesellschaft (0E64) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 257.98M | 173.94M | 179.69M | 114.12M | 27.46M |
| רווח נקי | 105.77M | 152.27M | 66.22M | 49.30M | -45.37M |
| פחת והפחתות | 88.37M | 79.27M | 66.66M | 57.63M | 72.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.35M | -30.45M | 14.00M | -12.05M | 1.98M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -73.92M | -66.37M |
| מלאי | -40.52M | -80.77M | -99.04M | -91.89M | 42.24M |
| יתרת ספקים | 34.38M | 55.83M | 109.27M | 73.92M | 66.37M |
| הון חוזר אחר | 20.49M | 50.32M | 3.77M | 79.84M | -40.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 49.49M | -27.15M | 32.81M | 19.24M | -1.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.51M | -48.71M | -63.42M | -31.92M | -19.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.93M | -66.82M | -76.30M | -37.28M | -36.03M |
| רכישות, נטו | 1.94M | 0 | 0 | 980.00K | 3.20M |
| רכישת השקעות | -800.00K | -560.00K | -440.00K | -850.00K | -3.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 280.00K | 20.00K | 190.00K | 10.00K | 560.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 18.65M | 13.13M | 5.22M | 15.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -126.83M | -222.31M | -62.89M | -51.59M | -95.30M |
| פירעון חוב | -99.97M | -500.00K | -31.24M | -15.95M | -32.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -21.97M | 0 | -10.31M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.89M | -221.81M | -21.34M | -35.64M | -16.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 240.80M | 174.17M | 276.71M | 235.16M | 207.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.01M | -5.46M | -11.83M | -3.09M | -5.58M |
| שינוי נטו במזומנים | 66.63M | -102.54M | 41.55M | 27.53M | -93.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 174.17M | 276.71M | 235.16M | 207.63M | 300.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 240.80M | 174.17M | 276.71M | 235.16M | 207.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 206.90M | 105.55M | 103.17M | 76.84M | -8.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 257.98M | 173.94M | 179.69M | 114.12M | 27.46M |
| הוצאות הוניות | -51.08M | -68.39M | -76.52M | -37.28M | -36.03M |
הנתונים מוצגים ב-EUR