Delticom (0E4J) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.86 | 0.90 | 0.85 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.42 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.09 | 0.04 | 0.34 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.72 | 0.47 | 0.47 | 16,528.50 | -0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -57.79M | -84.61M | -72.20M | -61.28M | -79.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.30 | 0.38 | 0.29 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.20 | 1.31 | 1.72 | 1.17 | 1.85 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.57 | 0.63 | 0.54 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.22 | 4.33 | 4.55 | 4.02 | 4.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.16 | 1.29 | 7.66 | 1.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.06 | -1.25 | -3.28 | -4.24 | 9.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.83 | 0.73 | 0.32 | 0.00 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.62 | 5.03 | 6.18 | 3.92 | 5.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.76 | 10.69 | 4.11 | 2.21 | 4.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.00% | 22.40% | 29.25% | 19.57% | 21.63% |
| שיעור EBIT | 0.04% | -0.69% | 2.05% | 2.67% | 1.00% |
| שיעור EBITDA | 1.90% | 1.32% | 4.04% | 4.59% | 3.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.04% | -0.69% | -1.80% | -2.29% | 3.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.72% | 1.33% | 1.50% | 2.13% | 0.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.21% | 0.84% | 0.80% | 1.69% | 0.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.21% | 0.84% | 0.80% | 1.69% | 0.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.52% | 63.51% | 52.91% | 79.13% | 88.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 4,589.57% | -191.39% | -83.79% | -93.15% | 17.98% |
| תשואה על הנכסים | 2.45% | 1.74% | 1.70% | 4.19% | 1.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.33% | 7.51% | 7.76% | 16.85% | 7.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.19% | -2.73% | -8.19% | -11.61% | 18.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.10% | -1.47% | -3.40% | -8.35% | 16.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.92% | 2.06% | 2.02% | 5.20% | 1.78% |
| תשואת רווחים | 16.93% | 13.64% | 12.62% | 24.50% | 8.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.96 | 16.29 | 17.73 | 27.63 | 29.61 |
| מחזור זכאים | 4.13 | 5.90 | 4.71 | 5.85 | 7.41 |
| מחזור מלאי | 4.93 | 6.48 | 5.43 | 8.72 | 9.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.91 | 7.35 | 6.69 | 8.36 | 8.80 |
| מחזור נכסים | 2.02 | 2.06 | 2.14 | 2.48 | 2.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | -25.51 | -33.32 | -35.89 | -25.00 | -20.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.85 | 16.92 | 10.32 | -7.35 | 2.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.32 | 22.41 | 20.59 | 13.21 | 12.33 |
| ימי מלאי | 73.98 | 56.34 | 67.21 | 41.85 | 39.63 |
| ימי אשראי מספקים | 88.46 | 61.83 | 77.48 | 62.41 | 49.25 |
| מחזור תפעולי | 94.31 | 78.75 | 87.80 | 55.06 | 51.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.35 | 0.70 | 0.33 | 2.23 | -0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.89 | 0.53 | -0.07 | 1.85 | -0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.46 | 0.17 | 0.39 | 0.38 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.76 | -0.21 | 0.83 | 1.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.32 | 2.42 | 0.83 | 5.91 | -2.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.93 | 4.11 | 0.83 | 5.91 | -2.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.15 | 0.05 | 0.60 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 39.37% | 26.08% | -3.17% | 83.83% | -23.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.88 | 7.29 | 7.93 | 4.08 | 12.44 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.55 | 0.62 | 0.69 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.54 | 3.83 | -31.55 | 1.19 | -4.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.67 | 2.90 | 6.58 | 0.99 | -6.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 1.97 | -0.16 | 0.02 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.55 | 0.62 | 0.69 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 10.53 | 15.38 | 5.67 | 3.71 | 6.66 |
| שווי חברה | 92.46M | 97.96M | 116.13M | 81.04M | 105.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.53 | 15.38 | 5.67 | 3.71 | 6.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.17 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.10 | 12.56 | -114.53 | 2.95 | -13.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.68 | 9.50 | 23.88 | 2.45 | -19.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.19 | 1.20 | 1.01 | 0.70 | 0.17 |
| הון עצמי למניה | 3.70 | 3.70 | 3.48 | 3.21 | 2.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.36 | 0.47 | 0.21 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 31.52 | 33.00 | 33.92 | 32.10 | 34.34 |
| רווח נקי למניה | 0.38 | 0.28 | 0.27 | 0.54 | 0.19 |
| נטל מס | 0.71 | 0.64 | 0.53 | 0.79 | 0.88 |
| נטל ריבית | 45.90 | -1.91 | 0.73 | 0.80 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.53 | 2.53 | 0.48 | 4.12 | -1.96 |
הנתונים מוצגים ב-EUR