Delticom (0E4J) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.31M | 4.86M | 33.06M | -5.52M | 16.93M |
| רווח נקי | 4.08M | 10.21M | 8.03M | 2.81M | 6.75M |
| פחת והפחתות | 9.72M | 10.08M | 9.12M | 10.00M | 8.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -10.17M | 25.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 115.00K | -29.00K |
| שינוי בהון החוזר | -6.90M | -16.15M | 12.24M | 10.06M | -24.97M |
| יתרת לקוחות | -923.00K | -32.23M | 38.00K | 6.80M | -5.92M |
| מלאי | 9.10M | -24.83M | 2.12M | 3.25M | -19.04M |
| יתרת ספקים | -15.08M | 42.43M | 9.15M | -28.61M | 29.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | -1.53M | 933.00K | 28.61M | -29.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.41M | 725.00K | 3.67M | -18.34M | 1.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.15M | -5.88M | -5.60M | 3.15M | -389.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.02M | -5.52M | -4.79M | -2.59M | -792.00K |
| רכישות, נטו | -130.00K | 0 | 0 | 5.75M | 769.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -360.00K | -811.00K | -9.00K | -366.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.61M | -855.00K | -23.19M | -632.00K | -16.20M |
| פירעון חוב | -7.64M | -661.00K | -23.14M | -632.00K | -32.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -210.00K | -194.00K | -51.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.76M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.94M | 5.39M | 7.25M | 2.98M | 5.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 1.00K | 0 | 11.00K | -1.11M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.45M | -1.87M | 4.27M | -3.00M | 344.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.39M | 7.25M | 2.98M | 5.98M | 5.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.94M | 5.39M | 7.25M | 2.98M | 5.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.80M | -1.01M | 27.46M | -8.11M | 16.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.31M | 4.86M | 33.06M | -5.52M | 16.93M |
| הוצאות הוניות | -2.51M | -5.88M | -5.60M | -2.59M | -792.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR