CapMan Oyj (0E1L) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.76 | 88.69 | 3.99 | 2.24 | 3.96 |
| יחס מהיר | 4.76 | 88.69 | 3.99 | 2.24 | 3.96 |
| יחס מזומנים | 2.48 | 56.61 | 2.90 | 1.42 | 2.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.11 | 0.51 | 0.02 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | -7.58 | 0.10 | 0.44 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.42 | 0 | 0 | 191.81 | 116.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -46.97M | -47.73M | -19.46M | -64.75M | -46.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.39 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.56 | 0.52 | 0.83 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.45 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.44 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.80 | 1.73 | 2.13 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 5.82 | 4.08 | 2.76 | 1.03 | 10.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.08 | 3.80 | 2.83 | -0.26 | 11.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.29 | 0.34 | 0.25 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.59 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.55 | 1.72 | 0.75 | 13.22 | 0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.26% | 95.19% | 42.16% | 46.33% | 58.31% |
| שיעור EBIT | 30.21% | 36.85% | 28.91% | 5.39% | 77.42% |
| שיעור EBITDA | 35.12% | 41.66% | 33.31% | 8.41% | 83.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.07% | 36.85% | 28.91% | -2.43% | 78.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.52% | 27.15% | 21.41% | -3.84% | 70.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.04% | 20.90% | 119.01% | 2.73% | 58.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.29% | 25.08% | 16.29% | -2.61% | 60.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.56% | 76.99% | 555.83% | -71.14% | 83.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.85% | 73.68% | 74.05% | 158.19% | 89.69% |
| תשואה על הנכסים | 4.21% | 3.90% | 19.97% | 0.56% | 14.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.35% | 7.01% | 34.49% | 1.19% | 28.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.59% | 6.90% | 5.32% | -0.56% | 21.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.93% | 6.40% | 4.03% | -0.38% | 18.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.96% | 4.57% | 22.80% | 0.58% | 15.09% |
| תשואת רווחים | 4.26% | 3.88% | 23.10% | 0.37% | 9.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.88 | 2.03 | 2.11 | 2.42 | 3.26 |
| מחזור זכאים | 1.76 | 0.13 | 25.96 | 12.59 | 24.13 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.68 | 9.83 | 19.65 | 11.90 | 18.92 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.78 | 0.68 | 0.92 | 1.03 | 1.10 |
| מחזור המרת מזומנים | -13.00 | -2,735.66 | 159.25 | 121.91 | 96.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 194.02 | 179.52 | 173.31 | 150.89 | 111.97 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 207.02 | 2,915.19 | 14.06 | 28.98 | 15.13 |
| מחזור תפעולי | 194.02 | 179.52 | 173.31 | 150.89 | 111.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | -0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | -0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.20 | -0.30 | 0.14 | 0.41 | 0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 237.77 | -906.78 | 67.77 | 464.77 | 18.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.08 | 0.03 | 0.13 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | -0.13 | 0.06 | 0.25 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.72% | -2.41% | 1.06% | 3.32% | 1.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.35 | 25.60 | 4.38 | 269.74 | 10.78 |
| מכפיל מכירות | 4.51 | 5.38 | 5.15 | 7.36 | 6.32 |
| מכפיל הון | 1.74 | 1.81 | 1.49 | 3.21 | 3.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 58.30 | -41.56 | 94.60 | 30.11 | 74.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.57 | -41.61 | 93.21 | 30.05 | 70.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | -0.32 | 0.00 | -2.79 | 0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.74 | 1.81 | 1.49 | 3.21 | 3.05 |
| מכפיל שווי חברה | 15.38 | 14.64 | 16.21 | 100.77 | 8.26 |
| שווי חברה | 364.07M | 384.73M | 311.25M | 417.91M | 466.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.38 | 14.64 | 16.21 | 100.77 | 8.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.40 | 6.10 | 5.40 | 8.48 | 6.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 69.89 | -47.09 | 99.19 | 34.66 | 81.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.60 | -47.14 | 97.72 | 34.58 | 77.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.75 | 0.82 | 0.92 | 0.68 | 0.85 |
| הון עצמי למניה | 0.98 | 1.06 | 1.15 | 0.71 | 0.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.08 | 0.24 | 0.32 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 0.43 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.39 | 0.01 | 0.25 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 5.56 | -0.71 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.74 | 0.74 | -0.71 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.33 | -0.52 | 0.04 | 8.98 | 0.15 |
הנתונים מוצגים ב-EUR