CapMan Oyj (0E1L) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.16M | 3.19M | 12.08M | 6.04M | 11.03M |
| רווח נקי | 15.82M | 73.47M | 1.35M | 41.05M | 35.36M |
| פחת והפחתות | 3.04M | 2.44M | 1.49M | 4.18M | 1.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 737.00K | 612.00K | 970.00K | 2.73M | 787.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.28M | -7.64M | 6.06M | -10.27M | 4.54M |
| יתרת לקוחות | -5.03M | -4.51M | 6.32M | -8.05M | -1.55M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -3.13M | -263.00K | -2.22M | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.76M | 0 | 0 | 0 | 6.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.48M | -65.70M | 2.22M | -31.64M | -31.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.46M | 59.49M | 3.45M | 2.44M | 19.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.00K | -47.00K | -26.00K | -333.00K | -140.00K |
| רכישות, נטו | -1.37M | 60.76M | 4.00M | 322.00K | 452.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -2.24M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.57M | 0 | 172.00K | 3.04M | 17.52M |
| פעילויות השקעה אחרות | 271.00K | 1.02M | -689.00K | -587.00K | 1.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.85M | -13.71M | -30.32M | -17.99M | -22.99M |
| פירעון חוב | 0 | 9.57M | 11.00K | 8.27M | 140.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -27.49M | -22.00M | -29.19M | -25.07M | -22.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.36M | -1.27M | -1.13M | -1.19M | -976.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.97M | 90.14M | 41.02M | 55.94M | 65.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -621.00K | 153.00K | -146.00K | 244.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -29.17M | 49.13M | -14.93M | -9.26M | 7.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 90.14M | 41.02M | 55.94M | 65.21M | 58.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.97M | 90.14M | 41.02M | 55.94M | 65.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.17M | 3.14M | 12.06M | 5.71M | 10.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.16M | 3.19M | 12.08M | 6.04M | 11.03M |
| הוצאות הוניות | -9.00K | -47.00K | -26.00K | -333.00K | -140.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR