Cembre SPA (0DXU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.46 | 2.92 | 3.58 | 4.24 | 3.11 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.49 | 1.74 | 2.17 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.38 | 0.34 | 0.64 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.71 | 0.90 | 1.09 | 1.23 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 1.05 | 1.18 | 1.37 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.14 | 5.47 | 14.98 | 350.11 | 2.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 77.26M | 88.44M | 88.91M | 95.47M | 83.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.29 | 1.23 | 1.21 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 2.64 | 5.65 | 14.75 | 91.94 | 4.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 97.00 | 95.61 | 69.75 | 118.08 | 152.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.67 | 1.27 | 0.73 | 0.42 | 0.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.38 | 0.01 | -0.03 | -0.21 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.64% | 34.87% | 55.98% | 55.87% | 52.87% |
| שיעור EBIT | 25.75% | 24.48% | 23.17% | 24.34% | 21.45% |
| שיעור EBITDA | 31.38% | 30.24% | 28.98% | 30.00% | 27.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.74% | 23.41% | 22.93% | 24.24% | 21.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.58% | 24.23% | 22.90% | 24.18% | 21.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.04% | 19.10% | 18.50% | 18.34% | 16.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.04% | 19.10% | 18.50% | 18.34% | 16.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.33% | 78.81% | 80.78% | 75.85% | 74.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.38% | 103.52% | 99.85% | 99.75% | 100.11% |
| תשואה על הנכסים | 16.33% | 15.52% | 15.71% | 16.38% | 13.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.77% | 20.01% | 19.38% | 19.85% | 16.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.78% | 23.13% | 22.76% | 24.93% | 21.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.08% | 17.35% | 17.98% | 18.74% | 15.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.81% | 16.03% | 16.28% | 17.02% | 13.74% |
| תשואת רווחים | 4.07% | 4.02% | 6.08% | 6.53% | 6.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.78 | 4.21 | 4.98 | 5.24 | 6.28 |
| מחזור זכאים | 6.49 | 6.99 | 5.20 | 6.82 | 5.04 |
| מחזור מלאי | 1.71 | 2.08 | 1.40 | 1.45 | 1.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.93 | 1.87 | 1.97 | 2.30 | 2.17 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.43 | 2.40 | 2.22 | 2.24 | 2.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 253.73 | 209.99 | 263.57 | 268.63 | 259.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.48 | 86.66 | 73.37 | 69.66 | 58.17 |
| ימי מלאי | 213.47 | 175.54 | 260.36 | 252.52 | 273.70 |
| ימי אשראי מספקים | 56.22 | 52.21 | 70.15 | 53.55 | 72.49 |
| מחזור תפעולי | 309.95 | 262.20 | 333.72 | 322.19 | 331.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.20 | 3.30 | 2.74 | 2.67 | 1.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.81 | 1.94 | 0.99 | 1.80 | 0.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.39 | 1.36 | 1.76 | 0.87 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.59 | 0.36 | 0.67 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.93 | 1.03 | 0.77 | 1.18 | 0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.31 | 2.43 | 1.56 | 3.08 | 2.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22 | 2.68 | 4.02 | 6.73 | 1.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.35% | 2.85% | 2.37% | 4.84% | 2.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.79 | 24.62 | 16.44 | 15.31 | 16.11 |
| מכפיל מכירות | 4.92 | 4.75 | 3.04 | 2.81 | 2.58 |
| מכפיל הון | 5.68 | 4.97 | 3.19 | 3.04 | 2.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 42.51 | 35.07 | 42.14 | 20.67 | 34.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.08 | 20.65 | 15.17 | 13.95 | 18.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.39 | 2.60 | 3.99 | 0.56 | 0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.68 | 4.97 | 3.19 | 3.04 | 2.73 |
| מכפיל שווי חברה | 16.06 | 15.70 | 10.46 | 9.15 | 9.43 |
| שווי חברה | 1.33B | 1.16B | 697.98M | 610.80M | 514.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.06 | 15.70 | 10.46 | 9.15 | 9.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.04 | 4.75 | 3.03 | 2.74 | 2.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 43.53 | 35.08 | 42.02 | 20.20 | 34.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.66 | 20.66 | 15.13 | 13.63 | 18.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.01 | 13.15 | 12.51 | 11.69 | 10.70 |
| הון עצמי למניה | 13.57 | 13.71 | 13.08 | 12.24 | 11.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.24 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 15.67 | 14.37 | 13.70 | 13.25 | 11.90 |
| רווח נקי למניה | 3.14 | 2.74 | 2.53 | 2.43 | 1.91 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.76 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.26 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 1.20 | 1.08 | 1.10 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-EUR