Cembre SPA (0DXU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.15M | 46.13M | 44.81M | 27.10M | 35.47M |
| רווח נקי | 46.65M | 42.59M | 40.83M | 31.92M | 25.32M |
| פחת והפחתות | 14.08M | 13.37M | 12.60M | 12.02M | 11.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -109.00K | -219.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 346.00K | -162.00K | 101.00K | 149.00K | 219.00K |
| שינוי בהון החוזר | -7.64M | -2.33M | -11.12M | -14.50M | -1.22M |
| יתרת לקוחות | -2.48M | -3.69M | -10.84M | -3.49M | -2.37M |
| מלאי | -2.72M | -5.05M | 2.83M | -13.95M | -7.18M |
| יתרת ספקים | 2.87M | 5.05M | -4.37M | 2.94M | 4.70M |
| הון חוזר אחר | -5.32M | 6.41M | 1.26M | -473.00K | 3.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.72M | -7.34M | 2.40M | -2.38M | -44.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.94M | -29.46M | -14.35M | -12.24M | -8.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.31M | -28.18M | -13.16M | -12.28M | -8.99M |
| רכישות, נטו | 2.30M | 0 | 0 | 47.00K | 69.00K |
| רכישת השקעות | -80.00K | -102.00K | 0 | -47.00K | -536.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 134.00K | 1.00K | 1.00K | 2.00K | 467.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.00K | -1.18M | -1.19M | 47.00K | 53.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.91M | -25.28M | -24.57M | -46.45M | -18.89M |
| פירעון חוב | 7.31M | 2.95M | -10.23M | -11.53M | -1.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 175.00K | 285.00K | 360.00K | 671.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -31.61M | -30.24M | -23.50M | -20.12M | -15.07M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.61M | 1.83M | 8.87M | -15.17M | -3.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.44M | 13.47M | 20.88M | 15.03M | 46.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -332.00K | 1.15M | -40.00K | -266.00K | 1.28M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.97M | -7.41M | 5.85M | -31.61M | 8.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.47M | 20.88M | 15.03M | 46.64M | 37.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.44M | 13.47M | 20.88M | 15.03M | 46.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.06M | 16.61M | 30.25M | 14.81M | 26.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.15M | 46.13M | 44.81M | 27.10M | 35.47M |
| הוצאות הוניות | -23.09M | -29.52M | -14.57M | -12.28M | -8.99M |
הנתונים מוצגים ב-EUR