cBrain A/S (0DWV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.94 | 2.46 | 2.08 | 1.25 | 1.02 |
| יחס מהיר | 1.94 | 2.46 | 2.08 | 1.25 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 1.23 | 0.52 | 0.18 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.77 | 1.02 | 0.86 | 0.76 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33 | 2.59 | 1.58 | 1.69 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 38.23 | 44.59 | 34.29 | 45.28 | 10.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.57M | 13.43M | -14.18M | -47.78M | -101.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.15 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.09 | 0.18 | 0.22 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.08 | 0.15 | 0.18 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.18 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.22 | 1.36 | 1.49 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 18.02 | 17.98 | 19.25 | 13.77 | 6.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.95 | 27.34 | 31.34 | 18.77 | 59.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.73 | 1.52 | 2.78 | 2.83 | 5.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | -0.16 | 0.26 | 0.39 | 1.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.98% | 38.27% | 57.43% | 50.77% | 110.57% |
| שיעור EBIT | 24.03% | 23.37% | 33.17% | 35.92% | 26.48% |
| שיעור EBITDA | 35.50% | 34.83% | 42.41% | 44.76% | 28.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.03% | 23.37% | 32.99% | 35.71% | 26.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.62% | 22.41% | 32.12% | 34.01% | 26.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.09% | 17.16% | 24.20% | 26.41% | 20.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.09% | 17.16% | 24.20% | 26.41% | 20.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.58% | 76.57% | 75.36% | 77.66% | 78.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.30% | 95.89% | 97.35% | 95.26% | 99.09% |
| תשואה על הנכסים | 11.03% | 11.09% | 16.52% | 18.54% | 11.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.56% | 13.55% | 22.46% | 27.57% | 22.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.05% | 16.56% | 25.29% | 29.48% | 18.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.99% | 12.61% | 18.87% | 22.74% | 13.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.35% | 13.58% | 19.96% | 22.87% | 14.35% |
| תשואת רווחים | 2.52% | 1.96% | 1.85% | 1.20% | 1.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.30 | 5.97 | 3.97 | 4.38 | 3.78 |
| מחזור זכאים | 44.83 | 27.17 | 34.20 | 34.34 | -3.67 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.10 | 1.08 | 1.14 | 1.13 | 0.87 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.65 | 0.68 | 0.70 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.89 | 5.21 | 9.02 | 34.06 | 5.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.41 | 47.68 | 81.23 | 72.78 | 196.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.55 | 61.12 | 91.90 | 83.41 | 96.59 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8.14 | 13.43 | 10.67 | 10.63 | -99.55 |
| מחזור תפעולי | 110.55 | 61.12 | 91.90 | 83.41 | 96.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.06 | 4.53 | 3.47 | 4.41 | 3.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.39 | 4.18 | 1.05 | 3.03 | -8.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.68 | 0.35 | 2.42 | 1.39 | 11.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.92 | 0.30 | 0.69 | -2.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.52 | 4.56 | 1.28 | 2.76 | 0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.42 | 12.87 | 1.43 | 3.18 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.52 | 3.20 | 1.32 | 1.70 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.35 | 0.25 | 0.36 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.51% | 3.71% | 0.58% | 1.12% | -5.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.75 | 51.18 | 54.15 | 83.29 | 80.31 |
| מכפיל מכירות | 7.17 | 8.77 | 13.11 | 22.00 | 16.40 |
| מכפיל הון | 5.71 | 6.92 | 12.16 | 22.96 | 18.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 39.81 | 26.97 | 171.28 | 88.90 | -18.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.38 | 24.87 | 51.67 | 60.97 | 49.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.26 | -1.53 | 21.86 | 1.29 | 3.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.71 | 6.92 | 12.16 | 22.96 | 18.19 |
| מכפיל שווי חברה | 20.15 | 25.00 | 31.16 | 49.53 | 59.32 |
| שווי חברה | 1.85B | 2.19B | 3.54B | 5.30B | 3.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.15 | 25.00 | 31.16 | 49.53 | 59.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.15 | 8.71 | 13.22 | 22.17 | 16.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.68 | 26.79 | 172.71 | 89.60 | -19.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.30 | 24.71 | 52.10 | 61.45 | 51.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.88 | 12.62 | 11.29 | 8.41 | 5.85 |
| הון עצמי למניה | 16.64 | 16.27 | 14.75 | 11.72 | 8.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 13.24 | 12.85 | 13.69 | 12.23 | 9.61 |
| רווח נקי למניה | 2.40 | 2.20 | 3.31 | 3.23 | 1.96 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.95 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.15 | 0.14 | 0.07 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.70 | 2.05 | 0.77 | 1.37 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-DKK