cBrain A/S (0DWV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.55M | 67.92M | 86.30M | 62.31M | 50.23M |
| רווח נקי | 43.12M | 88.34M | 63.18M | 49.38M | 38.71M |
| פחת והפחתות | 28.79M | 24.76M | 21.17M | 18.85M | 19.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 235.00K | 234.00K | 228.00K |
| שינוי בהון החוזר | 23.79M | -17.44M | -9.17M | 1.56M | 10.01M |
| יתרת לקוחות | 15.48M | -5.38M | 2.00M | -13.10M | 13.97M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.78M | -5.26M | 1.06M | 2.09M | -1.96M |
| הון חוזר אחר | 11.09M | -6.80M | -12.23M | 12.57M | -2.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.16M | -27.73M | 10.89M | -7.71M | -18.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.92M | -47.43M | -27.11M | -226.44M | -20.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.06M | -24.60M | -703.00K | -226.44M | -19.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.58M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -957.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 141.00K | -22.84M | -26.40M | -20.95M | -19.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.94M | -7.47M | -52.18M | 94.18M | -8.40M |
| פירעון חוב | -22.03M | -1.91M | -48.07M | 98.58M | -5.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -823.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.52M | -5.48M | -4.11M | -3.33M | -2.74M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.56M | -81.00K | -1.00 | -1.08M | -5.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.95M | 22.26M | 9.23M | 2.23M | 72.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 19.69M | 13.02M | 7.01M | -69.96M | 21.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.26M | 9.23M | 2.23M | 72.18M | 50.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.95M | 22.26M | 9.23M | 2.23M | 72.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 81.66M | 20.49M | 59.19M | -164.13M | 30.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.55M | 67.92M | 86.30M | 62.31M | 50.23M |
| הוצאות הוניות | -6.88M | -47.43M | -27.11M | -226.44M | -19.58M |
הנתונים מוצגים ב-DKK