Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (0DVE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.82 | 0.67 | 0.64 | 0.44 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.78 | 0.62 | 0.61 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.32 | 0.39 | 0.57 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.38 | 0.31 | 0.26 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.42 | 8.42 | 11.21 | 17.99 | 4.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -143.80M | -143.80M | -162.58M | -146.26M | -158.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 1.94 | 1.89 | 1.80 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 6.01 | 6.01 | 18.44 | 19.65 | 5.57 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.07 | -3.07 | 287.06 | 8.82 | 1.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | 0.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.43 | 0.43 | 0.23 | 0.23 | 0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.51% | -8.79% | 95.23% | 93.57% | 94.23% |
| שיעור EBIT | -5.81% | -5.81% | 1.83% | 10.58% | 4.89% |
| שיעור EBITDA | 18.38% | 18.38% | 20.19% | 31.07% | 30.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.18% | -4.18% | 48.48% | 9.02% | 4.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.41% | -4.41% | 1.66% | 9.56% | 2.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.72% | -4.71% | 1.13% | 8.70% | 2.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.72% | -4.71% | 1.13% | 8.70% | 2.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.13% | 106.90% | 68.12% | 91.08% | 88.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.49% | 105.56% | 3.43% | 105.92% | 63.75% |
| תשואה על הנכסים | -3.75% | -3.74% | 1.06% | 7.51% | 1.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.62% | -7.26% | 1.99% | 13.55% | 3.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.66% | -4.66% | 65.15% | 11.29% | 4.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.57% | -4.57% | 43.58% | 10.16% | 4.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.53% | -5.52% | 1.73% | 10.92% | 2.79% |
| תשואת רווחים | -6.39% | -6.55% | 1.50% | 11.09% | 2.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.39 | 5.39 | 7.23 | 5.75 | 10.94 |
| מחזור זכאים | 2.53 | 5.79 | 0.26 | 0.31 | 0.28 |
| מחזור מלאי | 28.78 | 65.93 | 3.09 | 6.18 | 4.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.25 | 2.25 | 2.91 | 2.57 | 2.29 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.79 | 0.93 | 0.86 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.48 | -10.06 | -8.93 | -6.51 | -6.41 |
| מחזור המרת מזומנים | -63.88 | 10.28 | -1,213.92 | -1,064.62 | -1,186.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.74 | 67.74 | 50.48 | 63.44 | 33.37 |
| ימי מלאי | 12.68 | 5.54 | 118.03 | 59.04 | 82.41 |
| ימי אשראי מספקים | 144.30 | 63.00 | 1,382.42 | 1,187.10 | 1,302.07 |
| מחזור תפעולי | 80.42 | 73.27 | 168.51 | 122.48 | 115.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.58 | 0.58 | 0.52 | 0.43 | 0.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.35 | 0.47 | 0.44 | -0.84 | -0.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.93 | 0.11 | 0.08 | 1.27 | 1.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.60 | 0.82 | 0.85 | -1.97 | -1.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.59 | 3.47 | 3.71 | 0.34 | 0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.62 | 5.42 | 6.46 | 0.34 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61 | 1.61 | 1.23 | 1.16 | 1.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.30% | 15.74% | 11.25% | -23.24% | -20.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.49 | -15.00 | 66.72 | 9.02 | 48.56 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 0.72 | 0.76 | 0.78 | 1.11 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.11 | 1.33 | 1.22 | 1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.85 | 6.35 | 8.89 | -4.30 | -4.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.32 | 5.18 | 7.52 | 8.47 | 8.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0.03 | -0.78 | 0.03 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.11 | 1.33 | 1.22 | 1.64 |
| מכפיל שווי חברה | 4.44 | 4.34 | 3.97 | 2.76 | 3.90 |
| שווי חברה | 376.01M | 367.18M | 460.26M | 435.78M | 493.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.44 | 4.34 | 3.97 | 2.76 | 3.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.86 | 1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.79 | 7.05 | 9.43 | -4.69 | -5.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.89 | 5.75 | 7.98 | 9.23 | 9.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.02 | 1.02 | 0.77 | 1.30 | 1.07 |
| הון עצמי למניה | 2.71 | 2.71 | 2.96 | 2.96 | 2.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.07 | 0.32 | 0.09 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 4.17 | 4.17 | 5.20 | 4.61 | 3.94 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.20 | 0.06 | 0.40 | 0.09 |
| נטל מס | 1.07 | 1.07 | 0.68 | 0.91 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.76 | 0.91 | 0.90 | 0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.60 | 0.47 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.35 | -2.94 | 8.88 | 1.07 | 5.05 |
הנתונים מוצגים ב-EUR