Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (0DVE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.89M | 57.71M | 47.20M | 54.43M | 35.07M |
| רווח נקי | -21.72M | 6.50M | 44.31M | 10.78M | -33.37M |
| פחת והפחתות | 111.40M | 105.35M | 104.33M | 106.31M | 109.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 30.77M | -22.69M | -8.11M | 8.92M | 12.67M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 30.77M | -22.69M | -8.11M | 8.92M | 12.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -56.56M | -31.45M | -93.33M | -71.58M | -54.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -66.17M | -36.73M | -51.59M | -76.75M | -51.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -126.12M | -8.93M | -26.65M | -147.87M | -81.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -126.42M | -79.39M |
| רכישת השקעות | -90.00K | 0 | -81.00K | -6.00K | -383.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 64.00K | 7.00K | 11.00K | 8.00K | 146.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 59.98M | -27.81M | -24.88M | 197.54M | 109.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.68M | -4.71M | 4.26M | 16.25M | 25.14M |
| פירעון חוב | -5.12M | 1.92M | 7.07M | 21.63M | -56.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 86.46M | 86.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.62M | -6.62M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.94M | -2.95M | -2.81M | -5.38M | -4.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.67M | 20.63M | 4.36M | 4.50M | 10.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -16.97M | 16.27M | -136.00K | -6.08M | 8.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.63M | 4.36M | 4.50M | 10.57M | 1.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.67M | 20.63M | 4.36M | 4.50M | 10.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 52.11M | 48.79M | -92.86M | -93.44M | -46.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.89M | 57.71M | 47.20M | 54.43M | 35.07M |
| הוצאות הוניות | -11.78M | -8.93M | -140.06M | -147.87M | -81.11M |
הנתונים מוצגים ב-EUR