NRC Group ASA (0DSJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.05 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 1.03 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.09 | 0.17 | 0.21 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | -0.28 | 0.09 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.21 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.64 | 1.47 | 0.54 | 6.84 | 1.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -653.00M | -671.00M | -752.00M | -841.00M | -952.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.52 | 0.57 | 0.47 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.32 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.61 | 2.50 | 2.69 | 2.12 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 1.15 | 2.27 | -4.99 | 2.31 | -0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.04 | 1.62 | -9.76 | 1.24 | -3.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.30 | 1.28 | 0.79 | 0.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.38 | 5.46 | 11.21 | 16.31 | 20.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.31 | 2.11 | -1.00 | 2.30 | -67.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.12% | 96.70% | 17.28% | 19.98% | 11.14% |
| שיעור EBIT | 2.17% | 2.14% | -11.85% | 1.78% | -3.36% |
| שיעור EBITDA | 5.31% | 5.43% | -9.02% | 4.92% | -0.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.21% | 2.15% | -11.90% | 1.56% | -3.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.86% | 0.78% | -13.33% | 0.67% | -4.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.27% | 0.38% | -14.51% | 0.56% | -5.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.27% | 0.37% | -14.51% | 0.55% | -5.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 30.91% | 49.02% | 108.81% | 84.44% | 116.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 39.01% | 36.17% | 112.07% | 42.86% | 130.96% |
| תשואה על הנכסים | 0.38% | 0.56% | -21.72% | 0.74% | -7.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.98% | 1.40% | -58.48% | 1.56% | -15.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.91% | 5.60% | -32.89% | 3.13% | -6.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.59% | 2.44% | -30.42% | 2.41% | -6.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.65% | 0.97% | -36.32% | 1.41% | -13.02% |
| תשואת רווחים | 1.01% | 1.42% | -221.84% | 4.77% | -34.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.26 | 3.68 | 4.00 | 4.58 | 5.67 |
| מחזור זכאים | 1.58 | 0.46 | 11.88 | 9.42 | 12.39 |
| מחזור מלאי | 58.42 | 6.00 | 228.04 | 153.91 | 215.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.05 | 12.07 | 12.03 | 9.46 | 9.40 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 1.47 | 1.50 | 1.31 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 202.13 | 139.43 | 114.87 | 55.41 | 33.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -113.52 | -634.18 | 62.12 | 43.26 | 36.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.90 | 99.20 | 91.25 | 79.65 | 64.38 |
| ימי מלאי | 6.25 | 60.83 | 1.60 | 2.37 | 1.69 |
| ימי אשראי מספקים | 231.67 | 794.21 | 30.73 | 38.76 | 29.45 |
| מחזור תפעולי | 118.15 | 160.03 | 92.85 | 82.02 | 66.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.71 | 0.46 | 0.33 | 5.05 | 3.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.63 | 0.36 | -0.19 | 4.58 | 2.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.09 | 0.52 | 0.47 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.80 | -0.58 | 0.91 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.71 | 5.00 | 0.63 | 10.74 | 5.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.71 | 5.00 | 0.63 | 10.74 | 5.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.09 | 0.03 | 0.33 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.39% | 3.85% | -3.99% | 42.77% | 17.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 105.61 | 72.77 | -0.45 | 20.98 | -2.89 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.27 | 0.07 | 0.12 | 0.15 |
| מכפיל הון | 1.00 | 0.99 | 0.26 | 0.33 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.65 | 25.94 | -25.04 | 2.34 | 5.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.85 | 20.75 | 14.54 | 2.12 | 4.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.05 | -0.72 | 0.00 | -0.19 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 0.99 | 0.26 | 0.33 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 7.31 | 7.07 | -1.73 | 4.71 | -142.90 |
| שווי חברה | 2.47B | 2.52B | 1.07B | 1.56B | 2.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.31 | 7.07 | -1.73 | 4.71 | -142.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.38 | 0.16 | 0.23 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.88 | 37.00 | -59.65 | 4.57 | 10.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.25 | 29.60 | 34.64 | 4.14 | 8.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.60 | -0.44 | -1.48 | -0.32 | -1.15 |
| הון עצמי למניה | 9.84 | 9.56 | 18.02 | 32.60 | 31.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.71 | 0.53 | -0.09 | 0.18 | -0.16 |
| הכנסות למניה | 36.89 | 35.14 | 72.62 | 90.35 | 96.49 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.13 | -10.54 | 0.51 | -5.00 |
| נטל מס | 0.31 | 0.49 | 1.09 | 0.84 | 1.16 |
| נטל ריבית | 0.40 | 0.36 | 1.12 | 0.38 | 1.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.81 | 1.67 | -0.03 | 10.16 | -0.65 |
הנתונים מוצגים ב-NOK